Cascades Valutazione
CS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CS6 ( €7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS6?
Metrica chiave: Poiché CS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.3x |
| Utili | CA$20.00m |
| Cap. di mercato | CA$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 22.4x | 27.26% | €751.8m |
ACT AlzChem Group | 21.6x | 17.75% | €1.3b |
UZU Uzin Utz | 12x | 4.58% | €370.8m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 39.4x | n/a | €322.1m |
CS6 Cascades | 63.3x | 133.50% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.3x |
| Rapporto equo PE | 135.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 135.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.55 | €8.07 +6.92% | 6.40% | €8.64 | €7.40 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €6.75 | €7.14 +5.72% | 8.78% | €8.01 | €6.16 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €5.75 | €6.68 +16.25% | 6.44% | €7.46 | €6.22 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €6.05 | €6.68 +10.49% | 6.44% | €7.46 | €6.22 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €5.65 | €6.30 +11.50% | 4.45% | €6.87 | €5.94 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €5.50 | €6.36 +15.63% | 1.88% | €6.41 | €6.09 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €5.55 | €6.36 +14.59% | 1.88% | €6.41 | €6.09 | n/a | 6 |
| May ’26 | €5.65 | €7.09 +25.52% | 5.47% | €7.68 | €6.40 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.20 | €9.43 +52.17% | 10.13% | €10.72 | €8.37 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €7.50 | €9.43 +25.79% | 10.13% | €10.72 | €8.37 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €8.35 | €9.34 +11.88% | 9.49% | €10.61 | €8.29 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €7.65 | €8.45 +10.43% | 5.43% | €9.34 | €8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.85 | €8.38 +6.77% | 5.66% | €9.39 | €8.05 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.70 | €7.74 +15.54% | 4.61% | €8.35 | €7.35 | €6.75 | 6 |
| Oct ’25 | €6.75 | €7.34 +8.71% | 8.70% | €8.34 | €6.67 | €5.75 | 6 |
| Sep ’25 | €6.05 | €7.34 +21.28% | 8.70% | €8.34 | €6.67 | €6.05 | 6 |
| Aug ’25 | €6.35 | €7.69 +21.12% | 8.33% | €8.69 | €6.69 | €5.65 | 6 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.97 +33.93% | 5.81% | €8.75 | €7.41 | €5.50 | 6 |
| Jun ’25 | €6.25 | €7.97 +27.50% | 5.81% | €8.75 | €7.41 | €5.55 | 6 |
| May ’25 | €6.20 | €7.98 +28.68% | 6.39% | €8.89 | €7.52 | €5.65 | 6 |
| Apr ’25 | €6.70 | €9.13 +36.20% | 5.15% | €9.58 | €8.21 | €6.20 | 6 |
| Mar ’25 | €7.05 | €9.58 +35.91% | 2.26% | €9.92 | €9.24 | €7.50 | 5 |
| Feb ’25 | €9.85 | €10.42 +5.77% | 7.04% | €11.58 | €9.53 | €8.35 | 5 |
| Jan ’25 | €8.45 | €9.78 +15.75% | 3.59% | €10.33 | €9.30 | €7.65 | 5 |
| Dec ’24 | €8.10 | €9.78 +20.75% | 3.59% | €10.33 | €9.30 | €7.85 | 5 |
| Nov ’24 | €7.65 | €9.78 +27.85% | 3.59% | €10.33 | €9.30 | €6.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 04:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cascades Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Atkinson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |
| Frederic Tremblay | Desjardins Securities Inc. |