Compass Minerals International Valutazione
CM8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CM8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CM8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CM8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CM8?
Metrica chiave: Poiché CM8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CM8 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$614.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CM8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
SZG Salzgitter | 0.09x | 2.1% | €932.5m |
ACT AlzChem Group | 1.1x | 7.5% | €594.3m |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €730.0m |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.8% | €2.4b |
CM8 Compass Minerals International | 0.5x | 2.3% | €614.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CM8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CM8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CM8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.80 | €17.18 +24.5% | 23.9% | €23.61 | €12.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €16.03 +45.7% | 24.5% | €22.51 | €11.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.40 | €16.03 +54.1% | 24.5% | €22.51 | €11.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.95 | €16.77 +110.9% | 23.3% | €23.29 | €12.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.90 | €16.77 +40.9% | 23.3% | €23.29 | €12.11 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.20 | €16.77 +82.2% | 23.3% | €23.29 | €12.11 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.10 | €20.22 +82.1% | 41.1% | €37.04 | €12.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.10 | €21.90 +81.0% | 31.4% | €37.39 | €14.02 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.60 | €24.25 +66.1% | 23.2% | €36.90 | €18.45 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €27.81 +33.7% | 27.9% | €44.50 | €19.47 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €20.60 | €31.38 +52.3% | 36.3% | €55.14 | €22.06 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €23.40 | €35.69 +52.5% | 41.6% | €68.89 | €22.04 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €22.00 | €35.69 +62.2% | 41.6% | €68.89 | €22.04 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €23.60 | €48.82 +106.9% | 31.7% | €77.84 | €33.23 | €11.00 | 7 |
| Oct ’24 | €25.60 | €48.75 +90.4% | 30.0% | €76.66 | €33.66 | €10.40 | 7 |
| Sep ’24 | €27.40 | €47.96 +75.0% | 30.0% | €75.42 | €33.11 | €7.95 | 7 |
| Aug ’24 | €34.00 | €48.52 +42.7% | 28.1% | €74.66 | €32.78 | €11.90 | 7 |
| Jul ’24 | €30.80 | €49.99 +62.3% | 28.1% | €76.51 | €33.59 | €9.20 | 7 |
| Jun ’24 | €29.40 | €49.99 +70.0% | 28.1% | €76.51 | €33.59 | €11.10 | 7 |
| May ’24 | €29.40 | €50.58 +72.0% | 24.3% | €73.72 | €32.76 | €12.10 | 7 |
| Apr ’24 | €30.20 | €51.26 +69.7% | 24.3% | €74.71 | €33.21 | €14.60 | 7 |
| Mar ’24 | €36.60 | €52.23 +42.7% | 23.7% | €75.55 | €33.58 | €20.80 | 7 |
| Feb ’24 | €42.40 | €58.90 +38.9% | 27.1% | €76.95 | €34.20 | €20.60 | 7 |
| Jan ’24 | €38.40 | €58.90 +53.4% | 27.1% | €76.95 | €34.20 | €23.40 | 7 |
| Dec ’23 | €40.80 | €58.90 +44.4% | 27.1% | €76.95 | €34.20 | €22.00 | 7 |
| Nov ’23 | €40.20 | €61.65 +53.4% | 28.0% | €80.92 | €33.97 | €23.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%