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Carclo Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Carclo ha un patrimonio netto totale di £3.7M e un debito totale di £24.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 663%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £100.9M e £97.3M. L'EBIT di Carclo è £4.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £6.0M.
Informazioni chiave
663.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£24.26m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.3x |
| Contanti | UK£5.97m |
| Patrimonio netto | UK£3.66m |
| Totale passività | UK£97.28m |
| Totale attività | UK£100.94m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £37.8M ) di C1Y superano le sue passività a breve termine ( £28.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di C1Y ( £37.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £68.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 499.7% ) di C1Y è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di C1Y è aumentato da 385.5% a 663% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia C1Y ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: C1Y non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 30.3 % all'anno.