Borregaard ASA

DB:BO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Borregaard Valutazione

BO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.63
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BO4 ( €16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BO4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO4?

Metrica chiave: Poiché BO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BO4 su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniNOK 823.00m
Cap. di mercatoNOK 19.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
ACT AlzChem Group
13x12.6%€651.3m
WCH Wacker Chemie
29.6x37.0%€3.7b
EVK Evonik Industries
40.2x33.0%€9.2b
UZU Uzin Utz
10.4x2.1%€248.2m
BO4 Borregaard
23.7x14.6%€19.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BO4 23.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BO4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.60
€20.11
+21.2%
5.3%€21.71€18.53n/a5
Feb ’26€16.94
€19.41
+14.6%
3.5%€20.38€18.26n/a5
Jan ’26€15.22
€19.32
+26.9%
1.7%€19.68€18.83n/a4
Dec ’25€15.64
€19.32
+23.5%
1.7%€19.68€18.83n/a4
Nov ’25€16.08
€18.89
+17.5%
1.7%€19.22€18.39n/a4
Oct ’25€16.66
€17.62
+5.7%
9.8%€19.35€14.79n/a4
Sep ’25€16.46
€17.62
+7.0%
9.8%€19.35€14.79n/a4
Aug ’25€15.62
€17.44
+11.7%
10.9%€19.27€14.31n/a4
Jul ’25€16.82
€18.50
+10.0%
12.7%€21.39€14.90n/a4
Jun ’25€16.76
€17.19
+2.6%
10.2%€18.74€14.41n/a4
May ’25€15.96
€17.19
+7.7%
10.2%€18.74€14.41n/a4
Apr ’25€15.86
€17.52
+10.5%
10.5%€19.46€14.53n/a4
Mar ’25€15.80
€17.52
+10.9%
10.5%€19.46€14.53n/a4
Feb ’25€15.54
€16.59
+6.8%
9.3%€18.48€14.52€16.944
Jan ’25€15.14
€15.64
+3.3%
7.1%€17.04€14.06€15.224
Dec ’24€14.78
€15.41
+4.2%
8.1%€16.91€13.52€15.644
Nov ’24€12.66
€15.76
+24.5%
8.4%€16.90€13.52€16.084
Oct ’24€13.68
€16.53
+20.8%
8.6%€17.96€14.37€16.664
Sep ’24€13.28
€16.53
+24.4%
8.6%€17.96€14.37€16.464
Aug ’24€14.64
€16.53
+12.9%
8.6%€17.96€14.37€15.624
Jul ’24€13.56
€15.61
+15.1%
13.3%€17.72€12.35€16.824
Jun ’24€15.36
€16.01
+4.2%
13.4%€17.69€12.33€16.764
May ’24€15.02
€16.90
+12.5%
14.0%€18.30€12.81€15.964
Apr ’24€15.14
€16.90
+11.6%
14.0%€18.30€12.81€15.864
Mar ’24€15.88
€16.90
+6.4%
14.0%€18.30€12.81€15.804
Feb ’24€14.94
€16.82
+12.6%
13.6%€19.42€13.59€15.544
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€19.75
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Borregaard ASA è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Andres Castanos-MollorBerenberg
Bent RollandBeringer Finance AB