Borregaard Valutazione
BO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BO4 ( €15.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO4?
Metrica chiave: Poiché BO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | NOK 874.00m |
| Cap. di mercato | NOK 18.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
ACT AlzChem Group | 22.9x | 16.31% | €1.3b |
WCH Wacker Chemie | 17x | 22.89% | €3.2b |
UZU Uzin Utz | 10.4x | 1.59% | €305.2m |
EVK Evonik Industries | 42.1x | 27.05% | €9.4b |
BO4 Borregaard | 21.1x | 11.04% | €18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.56 | €19.48 +25.20% | 7.26% | €21.42 | €17.42 | n/a | 4 |
| May ’26 | €14.52 | €19.97 +37.56% | 4.05% | €21.37 | €19.51 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €14.86 | €20.96 +41.06% | 3.80% | €22.20 | €20.26 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €15.98 | €20.51 +28.34% | 3.80% | €21.71 | €19.82 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €16.94 | €19.70 +16.29% | 2.02% | €20.38 | €19.36 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €15.22 | €19.32 +26.93% | 1.67% | €19.68 | €18.83 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €15.64 | €19.32 +23.53% | 1.67% | €19.68 | €18.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.08 | €18.89 +17.46% | 1.74% | €19.22 | €18.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.66 | €17.62 +5.74% | 9.82% | €19.35 | €14.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.46 | €17.62 +7.02% | 9.82% | €19.35 | €14.79 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.62 | €17.44 +11.66% | 10.87% | €19.27 | €14.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.82 | €18.50 +9.98% | 12.66% | €21.39 | €14.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.76 | €17.19 +2.58% | 10.20% | €18.74 | €14.41 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.96 | €17.19 +7.72% | 10.20% | €18.74 | €14.41 | €14.52 | 4 |
| Apr ’25 | €15.86 | €17.52 +10.47% | 10.55% | €19.46 | €14.53 | €14.86 | 4 |
| Mar ’25 | €15.80 | €17.52 +10.89% | 10.55% | €19.46 | €14.53 | €15.98 | 4 |
| Feb ’25 | €15.54 | €16.59 +6.75% | 9.33% | €18.48 | €14.52 | €16.94 | 4 |
| Jan ’25 | €15.14 | €15.64 +3.29% | 7.09% | €17.04 | €14.06 | €15.22 | 4 |
| Dec ’24 | €14.78 | €15.41 +4.23% | 8.14% | €16.91 | €13.52 | €15.64 | 4 |
| Nov ’24 | €12.66 | €15.76 +24.51% | 8.42% | €16.90 | €13.52 | €16.08 | 4 |
| Oct ’24 | €13.68 | €16.53 +20.80% | 8.56% | €17.96 | €14.37 | €16.66 | 4 |
| Sep ’24 | €13.28 | €16.53 +24.44% | 8.56% | €17.96 | €14.37 | €16.46 | 4 |
| Aug ’24 | €14.64 | €16.53 +12.88% | 8.56% | €17.96 | €14.37 | €15.62 | 4 |
| Jul ’24 | €13.56 | €15.61 +15.14% | 13.27% | €17.72 | €12.35 | €16.82 | 4 |
| Jun ’24 | €15.36 | €16.01 +4.24% | 13.38% | €17.69 | €12.33 | €16.76 | 4 |
| May ’24 | €15.02 | €16.90 +12.54% | 13.99% | €18.30 | €12.81 | €15.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 05:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Borregaard ASA è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Bent Rolland | Beringer Finance AB |