Borregaard Valutazione
BO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BO4 ( €15.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BO4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO4?
Metrica chiave: Poiché BO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | NOK 813.00m |
| Cap. di mercato | NOK 18.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
ACT AlzChem Group | 12.4x | 12.8% | €618.7m |
WCH Wacker Chemie | 27.9x | 35.3% | €3.5b |
EVK Evonik Industries | 33.8x | 33.0% | €7.7b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
BO4 Borregaard | 22.3x | 13.5% | €18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.26 | €19.32 +26.6% | 1.7% | €19.68 | €18.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €15.22 | €19.32 +26.9% | 1.7% | €19.68 | €18.83 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €15.64 | €19.32 +23.5% | 1.7% | €19.68 | €18.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.08 | €19.11 +18.8% | 1.7% | €19.44 | €18.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.66 | €17.62 +5.7% | 9.8% | €19.35 | €14.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.46 | €17.62 +7.0% | 9.8% | €19.35 | €14.79 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.62 | €17.44 +11.7% | 10.9% | €19.27 | €14.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.82 | €18.50 +10.0% | 12.7% | €21.39 | €14.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.76 | €17.19 +2.6% | 10.2% | €18.74 | €14.41 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.96 | €17.19 +7.7% | 10.2% | €18.74 | €14.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.86 | €17.52 +10.5% | 10.5% | €19.46 | €14.53 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.80 | €17.52 +10.9% | 10.5% | €19.46 | €14.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.54 | €16.59 +6.8% | 9.3% | €18.48 | €14.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.14 | €15.64 +3.3% | 7.1% | €17.04 | €14.06 | €15.22 | 4 |
| Dec ’24 | €14.78 | €15.41 +4.2% | 8.1% | €16.91 | €13.52 | €15.64 | 4 |
| Nov ’24 | €12.66 | €15.76 +24.5% | 8.4% | €16.90 | €13.52 | €16.08 | 4 |
| Oct ’24 | €13.68 | €16.53 +20.8% | 8.6% | €17.96 | €14.37 | €16.66 | 4 |
| Sep ’24 | €13.28 | €16.53 +24.4% | 8.6% | €17.96 | €14.37 | €16.46 | 4 |
| Aug ’24 | €14.64 | €16.53 +12.9% | 8.6% | €17.96 | €14.37 | €15.62 | 4 |
| Jul ’24 | €13.56 | €15.61 +15.1% | 13.3% | €17.72 | €12.35 | €16.82 | 4 |
| Jun ’24 | €15.36 | €16.01 +4.2% | 13.4% | €17.69 | €12.33 | €16.76 | 4 |
| May ’24 | €15.02 | €16.90 +12.5% | 14.0% | €18.30 | €12.81 | €15.96 | 4 |
| Apr ’24 | €15.14 | €16.90 +11.6% | 14.0% | €18.30 | €12.81 | €15.86 | 4 |
| Mar ’24 | €15.88 | €16.90 +6.4% | 14.0% | €18.30 | €12.81 | €15.80 | 4 |
| Feb ’24 | €14.94 | €16.82 +12.6% | 13.6% | €19.42 | €13.59 | €15.54 | 4 |
| Jan ’24 | €14.36 | €16.82 +17.1% | 13.6% | €19.42 | €13.59 | €15.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Borregaard ASA è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Bent Rolland | Beringer Finance AB |
| Niclas Gehin | DNB Markets |