AMAG Austria Metall Valutazione
AM8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AM8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AM8 ( €24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AM8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM8?
Metrica chiave: Poiché AM8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AM8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €46.10m |
| Cap. di mercato | €888.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AM8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 20.2x | 20.19% | €758.3m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 30.9x | n/a | €257.0m |
ACT AlzChem Group | 22.9x | 16.31% | €1.3b |
NDA Aurubis | 8.6x | -2.11% | €3.4b |
AM8 AMAG Austria Metall | 19.3x | 9.21% | €888.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AM8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AM8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.70 | €25.93 +4.99% | 2.56% | €26.50 | €25.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €24.10 | €25.93 +7.61% | 2.56% | €26.50 | €25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €25.90 | €25.93 +0.13% | 2.56% | €26.50 | €25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €25.10 | €26.77 +6.64% | 1.96% | €27.50 | €26.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €23.90 | €28.50 +19.25% | 7.02% | €30.50 | €26.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €23.90 | €32.25 +34.94% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €23.10 | €32.25 +39.61% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.25 +31.10% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.50 | €32.25 +37.23% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €23.80 | €32.25 +35.50% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.60 | €32.25 +31.10% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.60 | €32.25 +25.98% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.60 | €32.25 +21.24% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €33.40 +25.56% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €24.10 | 2 |
| Apr ’25 | €26.90 | €33.40 +24.16% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €25.90 | 2 |
| Mar ’25 | €27.60 | €33.40 +21.01% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €25.10 | 2 |
| Feb ’25 | €28.00 | €33.40 +19.29% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €23.90 | 2 |
| Jan ’25 | €26.20 | €36.40 +38.93% | 9.89% | €40.00 | €32.80 | €23.90 | 2 |
| Dec ’24 | €26.60 | €36.40 +36.84% | 9.89% | €40.00 | €32.80 | €23.10 | 2 |
| Nov ’24 | €28.40 | €36.40 +28.17% | 9.89% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €28.00 | €36.60 +30.71% | 8.07% | €40.00 | €32.80 | €23.50 | 3 |
| Sep ’24 | €30.30 | €36.60 +20.79% | 8.07% | €40.00 | €32.80 | €23.80 | 3 |
| Aug ’24 | €30.80 | €36.60 +18.83% | 8.07% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 3 |
| Jul ’24 | €32.10 | €35.33 +10.07% | 13.14% | €40.00 | €29.00 | €25.60 | 3 |
| Jun ’24 | €32.90 | €35.33 +7.40% | 13.14% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| May ’24 | €33.80 | €35.33 +4.54% | 13.14% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMAG Austria Metall AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Bjoern Lippe | Berenberg |
| Luc Pez | BNP Paribas Exane |