AMAG Austria Metall AG

DB:AM8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €849.9m

AMAG Austria Metall Valutazione

AM8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AM8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AM8 ( €23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AM8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM8?

Metrica chiave: Poiché AM8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AM8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AM8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AM8 su PE?
Rapporto PE16.7x
Guadagni€50.99m
Cap. di mercato€849.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AM8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AM8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
AM8 AMAG Austria Metall
16.7x16.4%€849.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AM8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AM8 16.7xMedia del settore 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AM8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AM8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AM8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.90
€32.25
+34.9%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Dec ’25€23.10
€32.25
+39.6%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Nov ’25€24.60
€32.25
+31.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Oct ’25€23.50
€32.25
+37.2%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Sep ’25€23.80
€32.25
+35.5%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Aug ’25€24.60
€32.25
+31.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Jul ’25€25.60
€32.25
+26.0%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Jun ’25€26.60
€32.25
+21.2%
5.4%€34.00€30.50n/a2
May ’25€26.60
€33.40
+25.6%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Apr ’25€26.90
€33.40
+24.2%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Mar ’25€27.60
€33.40
+21.0%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Feb ’25€28.00
€33.40
+19.3%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Jan ’25€26.20
€36.40
+38.9%
9.9%€40.00€32.80n/a2
Dec ’24€26.60
€36.40
+36.8%
9.9%€40.00€32.80€23.102
Nov ’24€28.40
€36.40
+28.2%
9.9%€40.00€32.80€24.602
Oct ’24€28.00
€36.60
+30.7%
8.1%€40.00€32.80€23.503
Sep ’24€30.30
€36.60
+20.8%
8.1%€40.00€32.80€23.803
Aug ’24€30.80
€36.60
+18.8%
8.1%€40.00€32.80€24.603
Jul ’24€32.10
€35.33
+10.1%
13.1%€40.00€29.00€25.603
Jun ’24€32.90
€35.33
+7.4%
13.1%€40.00€29.00€26.603
May ’24€33.80
€35.33
+4.5%
13.1%€40.00€29.00€26.603
Apr ’24€35.80
€35.33
-1.3%
13.1%€40.00€29.00€26.903
Mar ’24€36.20
€35.00
-3.3%
13.0%€40.00€29.00€27.603
Feb ’24€34.20
€35.00
+2.3%
13.0%€40.00€29.00€28.003
Jan ’24€33.70
€35.00
+3.9%
13.0%€40.00€29.00€26.203
Dec ’23€33.60
€35.00
+4.2%
13.0%€40.00€29.00€26.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 21:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AMAG Austria Metall AG è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Bjoern LippeBerenberg
Luc PezBNP Paribas Exane