Alkane Resources Ltd

DB:AK7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €184.7m

Alkane Resources Valutazione

AK7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AK7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AK7 ( €0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AK7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AK7?

Metrica chiave: Poiché AK7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AK7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AK7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AK7 su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniAU$17.68m
Cap. di mercatoAU$299.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AK7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AK7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.6x52.9%€124.7m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
AK7 Alkane Resources
16.9x36.3%€299.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AK7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AK7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AK7 16.9xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AK7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AK7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AK7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AK7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.29
€0.52
+82.4%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Nov ’25€0.31
€0.52
+68.3%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Oct ’25€0.24
€0.48
+98.7%
32.5%€0.68€0.31n/a3
Sep ’25€0.24
€0.46
+92.8%
34.0%€0.67€0.30n/a3
Aug ’25€0.24
€0.48
+97.4%
31.2%€0.69€0.34n/a3
Jul ’25€0.28
€0.47
+69.2%
33.1%€0.69€0.34n/a3
Jun ’25€0.32
€0.58
+80.7%
25.8%€0.77€0.40n/a3
May ’25€0.37
€0.58
+59.0%
25.8%€0.77€0.40n/a3
Apr ’25€0.36
€0.51
+43.2%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Mar ’25€0.28
€0.51
+83.1%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Feb ’25€0.33
€0.55
+65.2%
12.0%€0.61€0.45n/a3
Jan ’25€0.38
€0.56
+46.0%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Dec ’24€0.38
€0.56
+48.3%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Nov ’24€0.33
€0.52
+58.7%
14.3%€0.60€0.45€0.312
Oct ’24€0.34
€0.61
+77.9%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Sep ’24€0.37
€0.61
+66.3%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Aug ’24€0.41
€0.63
+54.3%
2.4%€0.64€0.61€0.242
Jul ’24€0.41
€0.65
+58.9%
4.8%€0.68€0.61€0.282
Jun ’24€0.43
€0.65
+51.5%
4.8%€0.68€0.61€0.322
May ’24€0.52
€0.65
+25.3%
4.8%€0.68€0.61€0.372
Mar ’24€0.42
€0.70
+65.9%
9.1%€0.76€0.64€0.282
Feb ’24€0.42
€0.69
+64.6%
4.8%€0.72€0.65€0.332
Jan ’24€0.36
€0.67
+86.6%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Dec ’23€0.40
€0.67
+66.7%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Nov ’23€0.39
€0.67
+72.3%
4.8%€0.70€0.64€0.332

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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