AMG Critical Materials N.V.

DB:ADG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €482.5m

AMG Critical Materials Valutazione

ADG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADG ( €14.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADG?

Metrica chiave: Poiché ADG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ADG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ADG su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$1.45b
Cap. di mercatoUS$502.41m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ADG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€723.6m
ADG AMG Critical Materials
0.3x9.7%€482.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADG 0.3xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ADG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.83
€23.41
+57.9%
27.9%€31.02€16.90n/a4
Nov ’25€15.23
€23.96
+57.3%
25.3%€31.05€16.99n/a4
Oct ’25€16.75
€23.42
+39.8%
24.7%€30.23€16.94n/a4
Sep ’25€14.81
€23.65
+59.7%
24.7%€29.95€17.36n/a4
Aug ’25€16.07
€24.18
+50.4%
23.6%€30.05€17.99n/a4
Jul ’25€15.60
€26.11
+67.4%
14.3%€30.02€21.89n/a4
Jun ’25€20.50
€26.74
+30.4%
16.2%€32.13€22.00n/a4
May ’25€21.92
€25.66
+17.1%
22.2%€32.27€18.20n/a4
Apr ’25€20.88
€24.94
+19.4%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Mar ’25€21.24
€24.94
+17.4%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Feb ’25€19.10
€27.45
+43.8%
27.9%€40.54€21.16n/a5
Jan ’25€22.78
€27.81
+22.1%
27.2%€40.70€20.75n/a5
Dec ’24€21.57
€27.65
+28.2%
27.6%€40.01€20.40n/a5
Nov ’24€24.53
€43.73
+78.3%
16.3%€53.00€35.18€15.235
Oct ’24€28.24
€51.86
+83.6%
21.7%€67.72€36.02€16.755
Sep ’24€31.44
€54.30
+72.7%
13.6%€64.99€43.06€14.815
Aug ’24€36.19
€54.58
+50.8%
14.2%€66.19€43.09€16.075
Jul ’24€47.41
€58.15
+22.7%
8.8%€65.63€52.09€15.604
Jun ’24€43.13
€56.22
+30.4%
4.4%€60.05€53.21€20.504
May ’24€33.65
€53.70
+59.6%
1.9%€54.52€51.97€21.924
Apr ’24€39.28
€53.89
+37.2%
3.0%€55.22€51.16€20.884
Mar ’24€38.64
€54.23
+40.3%
2.9%€56.17€52.04€21.244
Feb ’24€33.90
€50.54
+49.1%
7.2%€54.02€45.13€19.104
Jan ’24€34.76
€49.22
+41.6%
8.1%€53.84€42.40€22.785
Dec ’23€37.62
€49.22
+30.8%
8.1%€53.84€42.40€21.575
Nov ’23€32.92
€49.31
+49.8%
11.7%€53.89€38.26€24.535

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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