AMG Critical Materials Valutazione
ADG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADG ( €13.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADG?
Metrica chiave: Poiché ADG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$463.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
SZG Salzgitter | 0.08x | 1.5% | €845.9m |
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €339.0m |
ACT AlzChem Group | 1x | 7.2% | €590.2m |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €690.2m |
ADG AMG Critical Materials | 0.3x | 9.1% | €445.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.61 | €22.57 +65.8% | 23.4% | €29.95 | €17.53 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.12 | €23.41 +65.8% | 27.9% | €31.02 | €16.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.23 | €23.96 +57.3% | 25.3% | €31.05 | €16.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.75 | €23.42 +39.8% | 24.7% | €30.23 | €16.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.81 | €23.65 +59.7% | 24.7% | €29.95 | €17.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.07 | €24.18 +50.4% | 23.6% | €30.05 | €17.99 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.11 +67.4% | 14.3% | €30.02 | €21.89 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.50 | €26.74 +30.4% | 16.2% | €32.13 | €22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €21.92 | €25.66 +17.1% | 22.2% | €32.27 | €18.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.88 | €24.94 +19.4% | 23.3% | €31.90 | €17.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €21.24 | €24.94 +17.4% | 23.3% | €31.90 | €17.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.10 | €27.45 +43.8% | 27.9% | €40.54 | €21.16 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.78 | €27.81 +22.1% | 27.2% | €40.70 | €20.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €21.57 | €27.65 +28.2% | 27.6% | €40.01 | €20.40 | €14.12 | 5 |
| Nov ’24 | €24.53 | €43.73 +78.3% | 16.3% | €53.00 | €35.18 | €15.23 | 5 |
| Oct ’24 | €28.24 | €51.86 +83.6% | 21.7% | €67.72 | €36.02 | €16.75 | 5 |
| Sep ’24 | €31.44 | €54.30 +72.7% | 13.6% | €64.99 | €43.06 | €14.81 | 5 |
| Aug ’24 | €36.19 | €54.58 +50.8% | 14.2% | €66.19 | €43.09 | €16.07 | 5 |
| Jul ’24 | €47.41 | €58.15 +22.7% | 8.8% | €65.63 | €52.09 | €15.60 | 4 |
| Jun ’24 | €43.13 | €56.22 +30.4% | 4.4% | €60.05 | €53.21 | €20.50 | 4 |
| May ’24 | €33.65 | €53.70 +59.6% | 1.9% | €54.52 | €51.97 | €21.92 | 4 |
| Apr ’24 | €39.28 | €53.89 +37.2% | 3.0% | €55.22 | €51.16 | €20.88 | 4 |
| Mar ’24 | €38.64 | €54.23 +40.3% | 2.9% | €56.17 | €52.04 | €21.24 | 4 |
| Feb ’24 | €33.90 | €50.54 +49.1% | 7.2% | €54.02 | €45.13 | €19.10 | 4 |
| Jan ’24 | €34.76 | €49.22 +41.6% | 8.1% | €53.84 | €42.40 | €22.78 | 5 |
| Dec ’23 | €37.62 | €49.22 +30.8% | 8.1% | €53.84 | €42.40 | €21.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AMG Critical Materials N.V. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |