AMG Critical Materials Valutazione
ADG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADG ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADG?
Metrica chiave: Poiché ADG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Utili | US$36.90m |
| Cap. di mercato | US$945.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 22.3x | 27.26% | €749.3m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 37.9x | n/a | €322.1m |
ACT AlzChem Group | 22.1x | 17.75% | €1.4b |
UZU Uzin Utz | 11.9x | 4.58% | €368.2m |
ADG AMG Critical Materials | 25.6x | 34.00% | €815.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.00 | €32.50 +29.99% | 7.08% | €35.27 | €28.92 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €28.64 | €30.77 +7.42% | 10.86% | €35.33 | €25.42 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €28.76 | €28.89 +0.46% | 13.39% | €34.81 | €24.36 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €25.60 | €25.76 +0.62% | 13.43% | €30.76 | €20.54 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €23.80 | €25.76 +8.23% | 13.43% | €30.76 | €20.54 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €21.12 | €21.54 +1.97% | 17.11% | €24.98 | €15.11 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €18.60 | €21.71 +16.71% | 17.62% | €25.26 | €15.87 | n/a | 4 |
| May ’26 | €15.55 | €19.85 +27.66% | 17.15% | €23.67 | €15.55 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €14.31 | €20.49 +43.20% | 18.01% | €24.67 | €16.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €16.35 | €20.50 +25.36% | 22.20% | €25.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €13.84 | €21.95 +58.57% | 27.17% | €30.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €14.12 | €22.61 +60.12% | 23.33% | €30.01 | €17.62 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.12 | €23.44 +65.98% | 27.74% | €31.02 | €16.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.23 | €23.96 +57.30% | 25.28% | €31.05 | €16.99 | €28.64 | 4 |
| Oct ’25 | €16.75 | €23.42 +39.85% | 24.69% | €30.23 | €16.94 | €28.76 | 4 |
| Sep ’25 | €14.81 | €23.65 +59.72% | 24.67% | €29.95 | €17.36 | €25.60 | 4 |
| Aug ’25 | €16.07 | €24.18 +50.45% | 23.57% | €30.05 | €17.99 | €23.80 | 4 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.11 +67.38% | 14.34% | €30.02 | €21.89 | €21.12 | 4 |
| Jun ’25 | €20.50 | €26.74 +30.43% | 16.18% | €32.13 | €22.00 | €18.60 | 4 |
| May ’25 | €21.92 | €25.66 +17.08% | 22.16% | €32.27 | €18.20 | €15.55 | 4 |
| Apr ’25 | €20.88 | €24.94 +19.44% | 23.27% | €31.90 | €17.99 | €14.31 | 5 |
| Mar ’25 | €21.24 | €24.94 +17.42% | 23.27% | €31.90 | €17.99 | €16.35 | 5 |
| Feb ’25 | €19.10 | €27.45 +43.77% | 27.86% | €40.54 | €21.16 | €13.84 | 5 |
| Jan ’25 | €22.78 | €27.81 +22.07% | 27.17% | €40.70 | €20.75 | €14.12 | 5 |
| Dec ’24 | €21.57 | €27.65 +28.18% | 27.58% | €40.01 | €20.40 | €14.12 | 5 |
| Nov ’24 | €24.53 | €43.73 +78.28% | 16.29% | €53.00 | €35.18 | €15.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMG Critical Materials N.V. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |
| Ephrem Ravi | Citigroup Inc |