Acerinox, S.A.

DB:ACE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Acerinox Valutazione

ACE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.18
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACE1 ( €10.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACE1?

Metrica chiave: Poiché ACE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACE1 su PE?
Rapporto PE14.8x
Guadagni€181.95m
Cap. di mercato€2.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
41xn/a€343.2m
NDA Aurubis
8.6x-9.93%€3.4b
WCH Wacker Chemie
16.7x23.06%€3.2b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
ACE1 Acerinox
14.7x29.75%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACE1 14.8xMedia del settore 11.9xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.65
€13.22
+24.14%
11.22%€15.50€10.00n/a14
May ’26€9.99
€13.47
+34.87%
11.10%€15.50€10.00n/a15
Apr ’26€10.98
€13.72
+24.95%
8.78%€15.50€11.50n/a15
Mar ’26€11.17
€13.29
+19.01%
11.71%€15.50€10.50n/a15
Feb ’26€9.57
€13.03
+36.19%
13.93%€15.50€9.60n/a15
Jan ’26€9.41
€13.17
+39.97%
13.38%€15.50€9.60n/a14
Dec ’25€9.41
€12.96
+37.77%
17.44%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.36
€13.06
+56.27%
17.06%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.57
€13.46
+40.61%
16.82%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.43
€13.70
+45.28%
17.87%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.35
€13.70
+46.52%
17.87%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.82
€13.78
+40.39%
17.83%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.00
€13.77
+37.73%
17.72%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.00
€13.69
+36.86%
17.70%€17.75€8.20€9.9915
Apr ’25€10.08
€13.80
+36.99%
15.53%€17.75€9.68€10.9815
Mar ’25€9.50
€13.79
+45.18%
15.23%€17.75€9.68€11.1716
Feb ’25€9.64
€13.76
+42.78%
15.37%€17.75€9.68€9.5716
Jan ’25€10.74
€13.48
+25.51%
14.04%€16.00€9.50€9.4116
Dec ’24€10.24
€13.41
+31.03%
14.69%€16.00€9.50€9.4116
Nov ’24€9.14
€13.15
+43.97%
15.13%€16.00€9.55€8.3616
Oct ’24€9.04
€13.40
+48.26%
13.35%€16.00€9.60€9.5716
Sep ’24€9.25
€13.39
+44.83%
12.90%€16.00€9.60€9.4316
Aug ’24€9.39
€13.39
+42.64%
12.90%€16.00€9.60€9.3516
Jul ’24€9.65
€13.17
+36.44%
15.21%€17.00€9.60€9.8216
Jun ’24€9.52
€13.15
+38.17%
17.05%€17.00€8.40€10.0016
May ’24€9.69
€12.80
+32.04%
17.73%€17.00€8.40€10.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€13.11
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 17:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acerinox, S.A. è coperta da 43 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.