Acerinox Valutazione
ACE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACE1 ( €9.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACE1?
Metrica chiave: Poiché ACE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACE1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | €42.13m |
| Cap. di mercato | €2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.3x | n/a | €211.2m |
NDA Aurubis | 8.4x | -5.3% | €3.5b |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
WCH Wacker Chemie | 26.8x | 36.4% | €3.3b |
ACE1 Acerinox | 54.5x | 39.1% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.16 | €13.17 +43.9% | 13.4% | €15.50 | €9.60 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €9.41 | €12.96 +37.8% | 17.4% | €15.50 | €6.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €8.36 | €13.06 +56.3% | 17.1% | €15.50 | €6.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.57 | €13.46 +40.6% | 16.8% | €15.80 | €8.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €9.43 | €13.70 +45.3% | 17.9% | €17.75 | €8.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.35 | €13.70 +46.5% | 17.9% | €17.75 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €9.82 | €13.78 +40.4% | 17.8% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €10.00 | €13.77 +37.7% | 17.7% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €10.00 | €13.69 +36.9% | 17.7% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €10.08 | €13.80 +37.0% | 15.5% | €17.75 | €9.68 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.50 | €13.79 +45.2% | 15.2% | €17.75 | €9.68 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €9.64 | €13.76 +42.8% | 15.4% | €17.75 | €9.68 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €10.74 | €13.48 +25.5% | 14.0% | €16.00 | €9.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.24 | €13.41 +31.0% | 14.7% | €16.00 | €9.50 | €9.41 | 16 |
| Nov ’24 | €9.14 | €13.15 +44.0% | 15.1% | €16.00 | €9.55 | €8.36 | 16 |
| Oct ’24 | €9.04 | €13.40 +48.3% | 13.4% | €16.00 | €9.60 | €9.57 | 16 |
| Sep ’24 | €9.25 | €13.39 +44.8% | 12.9% | €16.00 | €9.60 | €9.43 | 16 |
| Aug ’24 | €9.39 | €13.39 +42.6% | 12.9% | €16.00 | €9.60 | €9.35 | 16 |
| Jul ’24 | €9.65 | €13.17 +36.4% | 15.2% | €17.00 | €9.60 | €9.82 | 16 |
| Jun ’24 | €9.52 | €13.15 +38.2% | 17.1% | €17.00 | €8.40 | €10.00 | 16 |
| May ’24 | €9.69 | €12.80 +32.0% | 17.7% | €17.00 | €8.40 | €10.00 | 16 |
| Apr ’24 | €9.38 | €12.79 +36.3% | 16.2% | €16.00 | €8.40 | €10.08 | 16 |
| Mar ’24 | €10.07 | €12.75 +26.6% | 16.3% | €16.00 | €8.40 | €9.50 | 16 |
| Feb ’24 | €9.90 | €12.48 +26.1% | 17.5% | €16.00 | €8.40 | €9.64 | 16 |
| Jan ’24 | €9.26 | €12.38 +33.6% | 17.0% | €16.00 | €8.40 | €10.74 | 17 |
| Dec ’23 | €9.42 | €12.32 +30.8% | 17.0% | €16.00 | €8.40 | €10.24 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Acerinox, S.A. è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |