Nippon Paper Industries Co., Ltd.

DB:9NI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €631.5m

Nippon Paper Industries Valutazione

9NI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9NI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.40
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9NI ( €5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9NI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9NI?

Metrica chiave: Poiché 9NI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9NI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9NI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9NI su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniJP¥19.76b
Cap. di mercatoJP¥101.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9NI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9NI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
ACT AlzChem Group
12.5x12.8%€626.9m
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
SIM0 SIMONA
10.6xn/a€333.0m
UZU Uzin Utz
10.6x2.1%€254.7m
9NI Nippon Paper Industries
5.2x7.1%€102.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9NI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9NI 5.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9NI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9NI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9NI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.30
€5.49
+3.5%
4.1%€5.95€5.27n/a6
Jan ’26€5.10
€5.49
+7.6%
4.1%€5.95€5.27n/a6
Dec ’25€5.35
€5.88
+10.0%
4.4%€6.18€5.56n/a6
Nov ’25€5.30
€6.22
+17.3%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Oct ’25€6.10
€6.22
+1.9%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Sep ’25€5.70
€6.12
+7.3%
5.1%€6.52€5.59n/a6
Aug ’25€6.00
€6.22
+3.6%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jul ’25€5.45
€6.22
+14.1%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jun ’25€5.65
€6.84
+21.1%
5.3%€7.34€6.17n/a6
May ’25€6.50
€7.42
+14.1%
11.3%€9.09€6.37n/a6
Apr ’25€7.10
€7.70
+8.5%
13.0%€9.24€6.47n/a4
Mar ’25€6.95
€7.83
+12.6%
10.2%€9.17€7.16n/a4
Feb ’25€8.45
€8.05
-4.7%
10.2%€9.43€7.36n/a4
Jan ’25€8.00
€8.50
+6.2%
11.5%€9.78€7.48€5.105
Dec ’24€8.20
€8.01
-2.4%
10.8%€9.21€7.12€5.355
Nov ’24€8.15
€8.39
+2.9%
12.0%€9.94€7.39€5.305
Oct ’24€8.45
€8.39
-0.7%
12.0%€9.94€7.39€6.105
Sep ’24€8.20
€8.03
-2.1%
14.1%€9.90€6.98€5.704
Aug ’24€8.60
€8.01
-6.8%
14.1%€9.88€6.97€6.004
Jul ’24€7.35
€8.01
+9.0%
14.1%€9.88€6.97€5.454
Jun ’24€7.25
€8.22
+13.4%
17.9%€10.45€6.36€5.654
May ’24€7.10
€7.57
+6.6%
8.2%€8.17€6.75€6.504
Apr ’24€6.85
€7.57
+10.5%
8.2%€8.17€6.75€7.104
Mar ’24€7.20
€7.14
-0.8%
4.5%€7.58€6.71€6.954
Feb ’24€6.65
€7.14
+7.4%
4.5%€7.58€6.71€8.454
Jan ’24€6.70
€6.79
+1.3%
5.3%€7.24€6.27€8.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.33
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Paper Industries Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyoji ChibaBofA Global Research
Ryohei MasumotoCitigroup Inc
Jun YamaguchiCredit Suisse