Elopak ASA

Report azionario DB:9J7

Capitalizzazione di mercato: €1.2b

Elopak Valutazione

9J7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9J7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9J7 ( €4.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9J7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9J7?

Metrica chiave: Poiché 9J7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9J7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9J7 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9J7 su PE?
Rapporto PE23.7x
Utili€51.97m
Cap. di mercato€1.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9J7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9J7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
ACT AlzChem Group
25.3x19.80%€1.6b
STO3 Sto SE KGaA
23.2x27.01%€778.8m
UZU Uzin Utz
11.4x0.33%€353.1m
FPE3 Fuchs
16.9x7.35%€4.5b
9J7 Elopak
23.7x18.49%€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9J7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
9J7 23.7xMedia del settore 15.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9J7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9J7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9J7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.49
€4.64
+3.49%
5.08%€4.94€4.30n/a4
Dec ’26€4.14
€4.64
+12.25%
5.08%€4.94€4.30n/a4
Nov ’26€4.13
€4.54
+10.02%
4.17%€4.77€4.30n/a3
Oct ’26€3.92
€4.35
+11.10%
5.17%€4.53€4.03n/a3
Sep ’26€3.98
€4.32
+8.49%
4.87%€4.53€4.03n/a3
Aug ’26€4.19
€4.25
+1.50%
8.15%€4.66€3.81n/a3
Jul ’26€3.94
€4.12
+4.54%
5.25%€4.27€3.81n/a3
Jun ’26€3.67
€4.03
+9.90%
4.63%€4.27€3.76n/a4
May ’26€3.50
€3.98
+13.81%
9.83%€4.42€3.40n/a4
Apr ’26€3.40
€4.07
+19.60%
5.22%€4.32€3.80n/a4
Mar ’26€3.61
€4.07
+13.00%
5.10%€4.32€3.80n/a4
Feb ’26€3.53
€4.24
+20.18%
8.03%€4.69€3.76n/a4
Jan ’26€3.78
€4.10
+8.63%
5.39%€4.36€3.76n/a4
Dec ’25€3.76
€4.08
+8.77%
5.50%€4.36€3.76€4.144
Nov ’25€3.65
€3.91
+7.23%
5.27%€4.20€3.68€4.134
Oct ’25€3.56
€3.82
+7.19%
9.44%€4.26€3.30€3.924
Sep ’25€3.76
€3.64
-3.19%
5.38%€3.79€3.30€3.984
Aug ’25€3.25
€3.60
+10.79%
6.17%€3.79€3.24€4.194
Jul ’25€3.05
€3.41
+11.84%
8.07%€3.77€3.06€3.944
Jun ’25€3.10
€3.26
+5.41%
9.41%€3.77€2.97€3.674
May ’25€2.80
€2.93
+4.93%
1.13%€2.97€2.89€3.503
Apr ’25€2.85
€2.78
-2.41%
6.23%€2.97€2.55€3.403
Mar ’25€2.88
€2.79
-3.22%
6.46%€2.99€2.55€3.613
Feb ’25€2.55
€2.72
+7.02%
4.39%€2.87€2.58€3.533
Jan ’25€2.61
€2.63
+0.82%
9.64%€2.87€2.28€3.783
Dec ’24€2.32
€2.63
+13.45%
9.64%€2.87€2.28€3.763
€4.53
Fair Value
0.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elopak ASA è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank