Elopak Valutazione
9J7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9J7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9J7 ( €3.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9J7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9J7?
Metrica chiave: Poiché 9J7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9J7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €66.26m |
| Cap. di mercato | €994.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9J7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €695.3m |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €580.1m |
SDF K+S | 73.8x | 57.3% | €1.9b |
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €342.0m |
9J7 Elopak | 15x | 9.1% | €11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9J7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9J7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9J7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9J7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.55 | €4.10 +15.5% | 5.4% | €4.36 | €3.76 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.76 | €4.08 +8.8% | 5.5% | €4.36 | €3.76 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.65 | €3.91 +7.2% | 5.3% | €4.20 | €3.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.82 +7.2% | 9.4% | €4.26 | €3.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.76 | €3.64 -3.2% | 5.4% | €3.79 | €3.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.25 | €3.60 +10.8% | 6.2% | €3.79 | €3.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.05 | €3.41 +11.8% | 8.1% | €3.77 | €3.06 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.10 | €3.26 +5.4% | 9.4% | €3.77 | €2.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.80 | €2.93 +4.9% | 1.1% | €2.97 | €2.89 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.85 | €2.78 -2.4% | 6.2% | €2.97 | €2.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.88 | €2.79 -3.2% | 6.5% | €2.99 | €2.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.55 | €2.72 +7.0% | 4.4% | €2.87 | €2.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.61 | €2.63 +0.8% | 9.6% | €2.87 | €2.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.32 | €2.63 +13.4% | 9.6% | €2.87 | €2.28 | €3.76 | 3 |
| Nov ’24 | €1.86 | €2.47 +32.3% | 13.2% | €2.85 | €2.06 | €3.65 | 3 |
| Oct ’24 | €1.89 | €2.48 +31.0% | 12.7% | €2.85 | €2.08 | €3.56 | 3 |
| Sep ’24 | €1.88 | €2.44 +30.0% | 13.0% | €2.85 | €2.08 | €3.76 | 3 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.43 +25.1% | 8.4% | €2.72 | €2.14 | €3.25 | 4 |
| Jul ’24 | €1.96 | €2.43 +24.1% | 9.6% | €2.72 | €2.15 | €3.05 | 3 |
| Jun ’24 | €2.01 | €2.43 +21.2% | 9.6% | €2.72 | €2.15 | €3.10 | 3 |
| May ’24 | €1.99 | €2.27 +13.9% | 7.5% | €2.48 | €2.06 | €2.80 | 3 |
| Apr ’24 | €1.87 | €2.33 +24.1% | 6.3% | €2.48 | €2.13 | €2.85 | 3 |
| Mar ’24 | €2.05 | €2.37 +16.1% | 6.4% | €2.56 | €2.19 | €2.88 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €2.45 0% | 8.0% | €2.72 | €2.25 | €2.55 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €2.41 0% | 9.8% | €2.72 | €2.15 | €2.61 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €2.35 0% | 9.9% | €2.72 | €2.15 | €2.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elopak ASA è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Jordan | BNP Paribas Exane |
| Charlie Muir-Sands | BNP Paribas Exane |
| Niclas Gehin | DNB Markets |