Elopak ASA

DB:9J7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Elopak Valutazione

9J7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9J7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.77
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9J7 ( €3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9J7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9J7?

Metrica chiave: Poiché 9J7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9J7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9J7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9J7 su PE?
Rapporto PE18.8x
Guadagni€55.73m
Cap. di mercato€1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9J7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9J7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
STO3 Sto SE KGaA
20.2x20.2%€758.3m
ACT AlzChem Group
22.9x16.3%€1.3b
SIM0 SIMONA
18.3xn/a€390.0m
UZU Uzin Utz
10.4x1.6%€305.2m
9J7 Elopak
18.8x12.7%€12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9J7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9J7 18.8xMedia del settore 14.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9J7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9J7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9J7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9J7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.89
€4.08
+4.9%
5.9%€4.43€3.76n/a4
May ’26€3.50
€3.98
+13.8%
9.9%€4.43€3.40n/a4
Apr ’26€3.40
€4.07
+19.6%
5.2%€4.32€3.80n/a4
Mar ’26€3.61
€4.07
+13.0%
5.1%€4.32€3.80n/a4
Feb ’26€3.53
€4.24
+20.2%
8.0%€4.69€3.76n/a4
Jan ’26€3.78
€4.10
+8.6%
5.4%€4.36€3.76n/a4
Dec ’25€3.76
€4.08
+8.8%
5.5%€4.36€3.76n/a4
Nov ’25€3.65
€3.91
+7.2%
5.3%€4.20€3.68n/a4
Oct ’25€3.56
€3.82
+7.2%
9.4%€4.26€3.30n/a4
Sep ’25€3.76
€3.64
-3.2%
5.4%€3.79€3.30n/a4
Aug ’25€3.25
€3.60
+10.8%
6.2%€3.79€3.24n/a4
Jul ’25€3.05
€3.41
+11.8%
8.1%€3.77€3.06n/a4
Jun ’25€3.10
€3.26
+5.4%
9.4%€3.77€2.97n/a4
May ’25€2.80
€2.93
+4.9%
1.1%€2.97€2.89€3.503
Apr ’25€2.85
€2.78
-2.4%
6.2%€2.97€2.55€3.403
Mar ’25€2.88
€2.79
-3.2%
6.5%€2.99€2.55€3.613
Feb ’25€2.55
€2.72
+7.0%
4.4%€2.87€2.58€3.533
Jan ’25€2.61
€2.63
+0.8%
9.6%€2.87€2.28€3.783
Dec ’24€2.32
€2.63
+13.4%
9.6%€2.87€2.28€3.763
Nov ’24€1.86
€2.47
+32.3%
13.2%€2.85€2.06€3.653
Oct ’24€1.89
€2.48
+31.0%
12.7%€2.85€2.08€3.563
Sep ’24€1.88
€2.44
+30.0%
13.0%€2.85€2.08€3.763
Aug ’24€1.94
€2.43
+25.1%
8.4%€2.72€2.14€3.254
Jul ’24€1.96
€2.43
+24.1%
9.6%€2.72€2.15€3.053
Jun ’24€2.01
€2.43
+21.2%
9.6%€2.72€2.15€3.103
May ’24€1.99
€2.27
+13.9%
7.5%€2.48€2.06€2.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.07
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elopak ASA è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets