Stepan Valutazione
96S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 96S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 96S ( €73.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 96S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 96S?
Metrica chiave: Poiché 96S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 96S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.3x |
| Guadagni | US$45.83m |
| Cap. di mercato | US$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 96S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €598.4m |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
96S Stepan | 37.3x | 52.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 96S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 96S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 96S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 96S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 96S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.15
7D
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African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
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-3.4%
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€66.7m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.64
7D
3.9%
1Y
-57.0%