Stepan Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Stepan ha un patrimonio netto totale di $1.2B e un debito totale di $688.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 56.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $2.4B e $1.2B. L'EBIT di Stepan è $71.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 6.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $147.3M.
Informazioni chiave
56.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$688.52m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 6.6x |
| Contanti | US$147.28m |
| Patrimonio netto | US$1.22b |
| Totale passività | US$1.19b |
| Totale attività | US$2.41b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $918.2M ) di 96S superano le sue passività a breve termine ( $721.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 96S ( $918.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( $473.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 44.4% ) di 96S è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 96S è aumentato da 27.1% a 56.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 96S è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 23.6% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 96S sono ben coperti dall'EBIT ( 6.6 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stepan Company è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Michael Harrison | Seaport Research Partners |
| Daniel Rizzo | Sidoti & Company, LLC |