Tokai Carbon Valutazione
7TC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7TC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7TC ( €5.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7TC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7TC?
Metrica chiave: Poiché 7TC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7TC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | JP¥9.68b |
| Cap. di mercato | JP¥189.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7TC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €342.0m |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
SDF K+S | 73.8x | 57.3% | €1.9b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €592.3m |
7TC Tokai Carbon | 19.6x | 29.3% | €189.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7TC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7TC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7TC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7TC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7TC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.40 | €6.67 +23.4% | 8.4% | €7.44 | €5.89 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.65 | €6.64 +17.5% | 8.4% | €7.41 | €5.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.15 | €6.69 +29.9% | 21.6% | €9.12 | €5.47 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.70 | €6.96 +22.0% | 20.3% | €9.32 | €5.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.50 | €6.96 +26.5% | 20.3% | €9.32 | €5.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.85 | €7.01 +19.9% | 16.8% | €8.81 | €5.87 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.30 | €7.01 +32.4% | 16.8% | €8.81 | €5.87 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.85 | €7.01 +19.9% | 16.8% | €8.81 | €5.87 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.20 | €7.56 +21.9% | 15.1% | €9.29 | €6.19 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.05 | €7.56 +24.9% | 15.1% | €9.29 | €6.19 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.95 | €7.56 +27.0% | 15.1% | €9.29 | €6.19 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.45 | €7.55 +17.0% | 15.1% | €9.28 | €6.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.50 | €7.55 +16.1% | 15.1% | €9.28 | €6.19 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.75 | €7.55 +11.8% | 15.1% | €9.28 | €6.19 | €5.65 | 4 |
| Nov ’24 | €7.35 | €8.27 +12.5% | 13.6% | €10.12 | €7.27 | €5.15 | 4 |
| Oct ’24 | €7.40 | €8.27 +11.7% | 13.6% | €10.12 | €7.27 | €5.70 | 4 |
| Sep ’24 | €7.45 | €9.05 +21.5% | 12.1% | €10.04 | €7.41 | €5.50 | 4 |
| Aug ’24 | €7.95 | €9.75 +22.6% | 11.7% | €11.30 | €8.39 | €5.85 | 4 |
| Jul ’24 | €8.35 | €10.35 +24.0% | 9.0% | €11.71 | €9.30 | €5.30 | 4 |
| Jun ’24 | €7.65 | €10.55 +37.9% | 9.9% | €11.74 | €9.33 | €5.85 | 4 |
| May ’24 | €8.20 | €10.81 +31.8% | 10.3% | €12.09 | €9.67 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €8.60 | €10.81 +25.6% | 10.3% | €12.09 | €9.67 | €6.05 | 4 |
| Mar ’24 | €9.17 | €10.49 +14.4% | 13.9% | €12.34 | €8.46 | €5.95 | 4 |
| Feb ’24 | €7.82 | €10.29 +31.7% | 16.5% | €12.48 | €8.56 | €6.45 | 4 |
| Jan ’24 | €7.51 | €10.17 +35.4% | 15.2% | €12.16 | €8.34 | €6.50 | 4 |
| Dec ’23 | €7.61 | €10.17 +33.5% | 15.2% | €12.16 | €8.34 | €6.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tokai Carbon Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |