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Replenish Nutrients Holding Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Replenish Nutrients Holding ha un patrimonio netto totale di CA$13.8M e un debito totale di CA$2.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 20.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$27.4M e CA$13.6M.
Informazioni chiave
22.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$2.75m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$118.91k |
| Patrimonio netto | CA$12.51m |
| Totale passività | CA$12.93m |
| Totale attività | CA$25.44m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$9.5M ) di 7KE superano le sue passività a breve termine ( CA$6.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 7KE ( CA$9.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$7.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 16.5% ) di 7KE è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 7KE è aumentato da 0% a 20.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 7KE ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 7KE ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 26.7 % ogni anno