Hill & Smith PLC

DB:7HL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Hill & Smith Valutazione

7HL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7HL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7HL ( €24.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7HL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7HL?

Metrica chiave: Poiché 7HL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7HL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7HL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7HL su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUK£76.80m
Cap. di mercatoUK£1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7HL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7HL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
7HL Hill & Smith
21.6x10.9%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7HL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7HL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7HL 21.6xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7HL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7HL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7HL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.40
€29.06
+19.1%
6.4%€31.50€26.40n/a8
Nov ’25€24.40
€28.96
+18.7%
6.2%€31.52€26.41n/a8
Oct ’25€24.20
€28.53
+17.9%
6.8%€31.24€26.18n/a8
Sep ’25€25.00
€27.73
+10.9%
5.8%€30.28€25.62n/a7
Aug ’25€27.00
€27.69
+2.5%
4.3%€29.56€26.02n/a7
Jul ’25€22.80
€27.61
+21.1%
5.0%€29.60€25.34n/a7
Jun ’25€23.20
€27.37
+18.0%
5.0%€29.38€25.15n/a7
May ’25€22.20
€25.49
+14.8%
5.7%€27.11€22.67n/a7
Apr ’25€22.60
€25.43
+12.5%
5.7%€27.04€22.61n/a7
Mar ’25€20.90
€24.87
+19.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Feb ’25€22.00
€24.87
+13.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Jan ’25€21.70
€23.45
+8.1%
3.2%€24.03€21.86n/a6
Dec ’24€20.60
€23.45
+13.8%
3.2%€24.03€21.86€24.406
Nov ’24€18.65
€22.99
+23.3%
3.4%€24.12€22.04€24.406
Oct ’24€19.55
€22.55
+15.3%
5.2%€24.35€20.72€24.206
Sep ’24€20.60
€22.55
+9.4%
5.2%€24.35€20.72€25.006
Aug ’24€18.00
€19.77
+9.9%
5.7%€20.91€17.89€27.006
Jul ’24€16.90
€19.21
+13.6%
5.3%€20.94€17.92€22.805
Jun ’24€16.55
€18.82
+13.7%
3.5%€19.61€17.77€23.205
May ’24€15.30
€17.76
+16.1%
2.9%€18.24€16.88€22.205
Apr ’24€15.10
€17.44
+15.5%
2.9%€18.02€16.78€22.605
Mar ’24€15.60
€16.89
+8.3%
6.2%€18.14€14.74€20.906
Feb ’24€14.30
€16.63
+16.3%
6.4%€18.14€14.74€22.006
Jan ’24€13.20
€16.47
+24.8%
6.6%€18.20€14.79€21.706
Dec ’23€13.50
€16.47
+22.0%
6.6%€18.20€14.79€20.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%