Hill & Smith PLC

DB:7HL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Hill & Smith Valutazione

7HL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7HL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.02
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7HL ( €22.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7HL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7HL?

Metrica chiave: Poiché 7HL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7HL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7HL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7HL su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUK£76.80m
Cap. di mercatoUK£1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7HL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7HL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€228.8m
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
SDF K+S
85.4x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
7HL Hill & Smith
20.1x10.9%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7HL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7HL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7HL 20.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7HL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7HL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7HL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.80
€29.13
+27.8%
6.3%€31.54€26.43n/a8
Jan ’26€22.20
€29.06
+30.9%
6.4%€31.50€26.40n/a8
Dec ’25€24.40
€29.06
+19.1%
6.4%€31.50€26.40n/a8
Nov ’25€24.40
€28.96
+18.7%
6.2%€31.52€26.41n/a8
Oct ’25€24.20
€28.76
+18.9%
6.8%€31.49€26.39n/a8
Sep ’25€25.00
€27.73
+10.9%
5.8%€30.28€25.62n/a7
Aug ’25€27.00
€27.69
+2.5%
4.3%€29.56€26.02n/a7
Jul ’25€22.80
€27.61
+21.1%
5.0%€29.60€25.34n/a7
Jun ’25€23.20
€27.37
+18.0%
5.0%€29.38€25.15n/a7
May ’25€22.20
€25.49
+14.8%
5.7%€27.11€22.67n/a7
Apr ’25€22.60
€25.43
+12.5%
5.7%€27.04€22.61n/a7
Mar ’25€20.90
€24.87
+19.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Feb ’25€22.00
€24.87
+13.0%
5.0%€26.70€22.72€23.607
Jan ’25€21.70
€23.45
+8.1%
3.2%€24.03€21.86€22.206
Dec ’24€20.60
€23.45
+13.8%
3.2%€24.03€21.86€24.406
Nov ’24€18.65
€22.99
+23.3%
3.4%€24.12€22.04€24.406
Oct ’24€19.55
€22.55
+15.3%
5.2%€24.35€20.72€24.206
Sep ’24€20.60
€22.55
+9.4%
5.2%€24.35€20.72€25.006
Aug ’24€18.00
€19.77
+9.9%
5.7%€20.91€17.89€27.006
Jul ’24€16.90
€19.21
+13.6%
5.3%€20.94€17.92€22.805
Jun ’24€16.55
€18.82
+13.7%
3.5%€19.61€17.77€23.205
May ’24€15.30
€17.76
+16.1%
2.9%€18.24€16.88€22.205
Apr ’24€15.10
€17.44
+15.5%
2.9%€18.02€16.78€22.605
Mar ’24€15.60
€16.89
+8.3%
6.2%€18.14€14.74€20.906
Feb ’24€14.30
€16.63
+16.3%
6.4%€18.14€14.74€22.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.70
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hill & Smith PLC è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg