Cabka Valutazione
7GW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7GW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7GW ( €2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7GW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7GW?
Metrica chiave: Poiché 7GW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7GW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €186.90m |
| Cap. di mercato | €51.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7GW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
BNN BRAIN Biotech | 1.3x | 7.1% | €75.2m |
IBU IBU-tec advanced materials | 0.7x | 12.7% | €32.4m |
NTG Nabaltec | 0.6x | 5.0% | €119.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.09x | 3.0% | €122.1m |
7GW Cabka | 0.3x | 6.3% | €51.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7GW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7GW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 7GW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7GW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7GW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.14 | €4.90 +129.0% | 5.0% | €5.20 | €4.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.34 | €4.88 +108.7% | 5.0% | €5.20 | €4.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.44 | €4.88 +100.1% | 5.0% | €5.20 | €4.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.64 | €4.88 +85.0% | 5.0% | €5.20 | €4.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.34 | €5.68 +70.2% | 16.6% | €7.00 | €4.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.60 | €6.82 +89.4% | 18.8% | €8.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.74 | €7.85 +109.9% | 11.7% | €8.50 | €6.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.64 | €7.85 +69.2% | 11.7% | €8.50 | €6.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.00 | €7.85 +57.0% | 11.7% | €8.50 | €6.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.24 | €8.32 +58.7% | 16.0% | €9.85 | €6.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.30 | €8.47 +96.9% | 13.5% | €9.85 | €7.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.88 | €8.47 +44.0% | 13.5% | €9.85 | €7.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.84 | €8.88 +52.1% | 7.7% | €9.85 | €8.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.12 | €8.88 +45.2% | 7.7% | €9.85 | €8.30 | €2.34 | 3 |
| Nov ’24 | €7.16 | €8.88 +24.1% | 7.7% | €9.85 | €8.30 | €2.44 | 3 |
| Oct ’24 | €7.54 | €9.24 +22.6% | 6.8% | €9.85 | €8.38 | €2.64 | 3 |
| Sep ’24 | €7.28 | €9.24 +27.0% | 6.8% | €9.85 | €8.38 | €3.34 | 3 |
| Aug ’24 | €7.00 | €9.83 +40.4% | 3.4% | €10.16 | €9.37 | €3.60 | 3 |
| Jul ’24 | €5.78 | €10.51 +81.7% | 10.4% | €11.99 | €9.37 | €3.74 | 3 |
| Jun ’24 | €6.57 | €11.07 +68.5% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €4.64 | 2 |
| May ’24 | €7.02 | €11.07 +57.7% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €5.00 | 2 |
| Apr ’24 | €6.65 | €11.07 +66.5% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €5.24 | 2 |
| Mar ’24 | €6.67 | €11.07 +66.1% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €4.30 | 2 |
| Feb ’24 | €6.69 | €11.07 +65.6% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €5.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cabka N.V. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam Sponsored Research |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |