Perimeter Solutions Valutazione
6OL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6OL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6OL ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6OL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6OL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6OL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
WCH Wacker Chemie | 0.7x | 5.2% | €3.9b |
2NF Syensqo | 1.2x | 4.1% | €8.2b |
ACT AlzChem Group | 1x | 6.9% | €563.8m |
EVK Evonik Industries | 0.6x | 2.1% | €8.7b |
6OL Perimeter Solutions | 5.3x | 6.6% | €2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6OL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6OL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6OL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6OL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6OL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.00 | €14.31 +10.1% | 16.1% | €16.62 | €12.01 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.10 | €13.03 +7.7% | 24.1% | €16.17 | €9.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.50 | €11.34 +8.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.80 | €9.59 -2.1% | 15.7% | €11.10 | €8.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.95 | €9.62 +38.4% | 15.7% | €11.12 | €8.11 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.90 | €9.62 +39.4% | 15.7% | €11.12 | €8.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.50 | €9.40 +44.5% | 20.0% | €11.27 | €7.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.20 | €7.39 +19.1% | 12.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.75 | €7.15 +24.3% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.21 +37.4% | 33.3% | €8.28 | €4.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.06 | €6.68 +64.6% | 37.9% | €9.22 | €4.15 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.00 | €6.68 +67.1% | 37.9% | €9.22 | €4.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.64 | €6.74 +155.2% | 40.4% | €9.46 | €4.02 | €12.30 | 2 |
| Oct ’24 | €4.24 | €8.63 +103.6% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €12.10 | 2 |
| Sep ’24 | €5.45 | €8.63 +58.4% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €10.50 | 2 |
| Aug ’24 | €5.05 | €8.63 +70.9% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €9.80 | 2 |
| Jul ’24 | €5.60 | €10.11 +80.6% | 9.1% | €11.03 | €9.19 | €6.95 | 2 |
| Jun ’24 | €5.20 | €10.11 +94.5% | 9.1% | €11.03 | €9.19 | €6.90 | 2 |
| May ’24 | €6.50 | €10.48 +61.3% | 4.3% | €10.94 | €10.03 | €6.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.20 | €12.32 +71.1% | 7.7% | €13.27 | €11.37 | €6.20 | 2 |
| Mar ’24 | €8.15 | €12.19 +49.6% | 7.7% | €13.13 | €11.25 | €5.75 | 2 |
| Feb ’24 | €8.35 | €12.08 +44.7% | 7.7% | €13.01 | €11.15 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €8.20 | €12.34 +50.5% | 7.7% | €13.29 | €11.39 | €4.06 | 2 |
| Dec ’23 | €10.10 | €12.97 +28.4% | 7.7% | €13.97 | €11.97 | €4.00 | 2 |
| Nov ’23 | €7.55 | €13.26 +75.7% | 7.7% | €14.28 | €12.24 | €2.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.