Treatt plc

DB:5TT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.8m

Treatt Valutazione

5TT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.14
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5TT ( €3.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TT?

Metrica chiave: Poiché 5TT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5TT su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUK£11.26m
Cap. di mercatoUK£161.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
2HRA H&R GmbH KGaA
16.8xn/a€185.4m
NTG Nabaltec
9.6x3.46%€136.4m
UZU Uzin Utz
10.5x1.59%€310.2m
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
5TT Treatt
14.3x9.55%€161.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5TT 14.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.18
€5.25
+65.20%
29.13%€7.70€2.90n/a7
May ’26€3.00
€5.48
+82.71%
30.07%€7.64€2.88n/a7
Apr ’26€4.04
€7.52
+86.02%
24.33%€10.55€5.09n/a7
Mar ’26€4.86
€7.68
+58.10%
21.97%€10.60€5.78n/a7
Feb ’26€5.00
€7.62
+52.42%
21.97%€10.52€5.74n/a7
Jan ’26€5.95
€7.69
+29.28%
21.97%€10.61€5.79n/a7
Dec ’25€4.84
€7.82
+61.54%
22.62%€10.60€5.78n/a7
Nov ’25€6.00
€8.00
+33.28%
19.87%€10.56€6.00n/a7
Oct ’25€5.30
€7.99
+50.83%
19.87%€10.56€6.00n/a7
Sep ’25€5.60
€7.90
+41.09%
19.87%€10.44€5.93n/a7
Aug ’25€5.30
€7.87
+48.45%
19.87%€10.39€5.90n/a7
Jul ’25€5.05
€7.92
+56.81%
19.87%€10.46€5.94n/a7
Jun ’25€5.70
€7.85
+37.77%
19.72%€10.35€5.88n/a7
May ’25€5.65
€8.00
+41.64%
18.53%€10.28€5.84€3.007
Apr ’25€4.98
€8.01
+60.90%
18.53%€10.30€5.85€4.047
Mar ’25€4.70
€8.20
+74.41%
16.51%€10.28€5.84€4.867
Feb ’25€5.40
€8.22
+52.27%
16.51%€10.32€5.86€5.007
Jan ’25€5.80
€8.07
+39.13%
16.51%€10.12€5.75€5.957
Dec ’24€5.20
€8.14
+56.45%
16.51%€10.21€5.80€4.847
Nov ’24€5.10
€8.23
+61.33%
15.43%€10.12€5.75€6.007
Oct ’24€5.80
€8.92
+53.75%
7.64%€10.12€7.70€5.307
Sep ’24€6.45
€9.06
+40.42%
7.64%€10.27€7.82€5.607
Aug ’24€7.30
€8.88
+21.70%
7.60%€10.17€7.74€5.308
Jul ’24€7.25
€9.04
+24.70%
8.03%€10.31€7.85€5.057
Jun ’24€7.90
€8.84
+11.95%
10.02%€10.24€7.45€5.707
May ’24€7.55
€8.60
+13.94%
11.11%€10.04€7.19€5.657
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.98
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 01:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Treatt plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Setu ShardaBarclays
Tom CastleBerenberg
Hannah AldermanBerenberg