Treatt Valutazione
5TT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5TT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5TT ( €6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5TT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TT?
Metrica chiave: Poiché 5TT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5TT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | UK£14.40m |
| Cap. di mercato | UK£298.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5TT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €245.2m |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 12.8% | €590.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.1x | 52.9% | €122.1m |
NTG Nabaltec | 8.4x | 5.9% | €119.2m |
5TT Treatt | 20.7x | 10.3% | €298.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5TT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5TT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.25 | €7.74 +23.8% | 22.0% | €10.68 | €5.82 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €4.84 | €7.77 +60.6% | 22.6% | €10.54 | €5.75 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.00 | €7.91 +31.8% | 19.9% | €10.45 | €5.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.30 | €7.91 +49.3% | 19.9% | €10.45 | €5.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.60 | €7.92 +41.4% | 19.9% | €10.46 | €5.94 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.30 | €7.92 +49.4% | 19.9% | €10.46 | €5.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.05 | €7.92 +56.8% | 19.9% | €10.46 | €5.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.70 | €7.78 +36.6% | 19.7% | €10.26 | €5.83 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.65 | €8.02 +41.9% | 18.5% | €10.30 | €5.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.98 | €8.00 +60.7% | 18.5% | €10.29 | €5.84 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.70 | €8.14 +73.1% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.40 | €8.14 +50.7% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.80 | €8.14 +40.3% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €5.20 | €8.14 +56.4% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | €4.84 | 7 |
| Nov ’24 | €5.10 | €8.30 +62.8% | 15.4% | €10.21 | €5.80 | €6.00 | 7 |
| Oct ’24 | €5.80 | €9.04 +55.9% | 7.6% | €10.25 | €7.81 | €5.30 | 7 |
| Sep ’24 | €6.45 | €9.04 +40.1% | 7.6% | €10.25 | €7.81 | €5.60 | 7 |
| Aug ’24 | €7.30 | €8.88 +21.7% | 7.6% | €10.17 | €7.74 | €5.30 | 8 |
| Jul ’24 | €7.25 | €9.04 +24.7% | 8.0% | €10.31 | €7.85 | €5.05 | 7 |
| Jun ’24 | €7.90 | €8.72 +10.4% | 10.0% | €10.10 | €7.34 | €5.70 | 7 |
| May ’24 | €7.55 | €8.53 +12.9% | 11.1% | €9.95 | €7.12 | €5.65 | 7 |
| Apr ’24 | €6.55 | €8.49 +29.6% | 11.8% | €10.00 | €7.16 | €4.98 | 6 |
| Mar ’24 | €6.35 | €8.49 +33.7% | 11.8% | €10.00 | €7.16 | €4.70 | 6 |
| Feb ’24 | €6.90 | €8.85 +28.2% | 10.0% | €10.24 | €7.33 | €5.40 | 6 |
| Jan ’24 | €7.00 | €8.85 +26.4% | 10.0% | €10.24 | €7.33 | €5.80 | 6 |
| Dec ’23 | €7.75 | €8.85 +14.2% | 10.0% | €10.24 | €7.33 | €5.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Treatt plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Setu Sharda | Barclays |
| Hannah Alderman | Berenberg |
| Matthew Abraham | Berenberg |