Treatt plc

DB:5TT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €304.5m

Treatt Valutazione

5TT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.06
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5TT ( €4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TT?

Metrica chiave: Poiché 5TT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5TT su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUK£14.40m
Cap. di mercatoUK£254.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
ACT AlzChem Group
13x12.6%€651.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
25.1x52.9%€138.5m
NTG Nabaltec
8.9x4.7%€126.3m
5TT Treatt
17.7x10.3%€254.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5TT 17.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.90
€7.67
+56.5%
22.0%€10.58€5.77n/a7
Jan ’26€5.95
€7.75
+30.2%
22.0%€10.69€5.83n/a7
Dec ’25€4.84
€7.77
+60.6%
22.6%€10.54€5.75n/a7
Nov ’25€6.00
€7.91
+31.8%
19.9%€10.45€5.94n/a7
Oct ’25€5.30
€7.91
+49.3%
19.9%€10.45€5.94n/a7
Sep ’25€5.60
€7.92
+41.4%
19.9%€10.46€5.94n/a7
Aug ’25€5.30
€7.92
+49.4%
19.9%€10.46€5.94n/a7
Jul ’25€5.05
€7.92
+56.8%
19.9%€10.46€5.94n/a7
Jun ’25€5.70
€7.78
+36.6%
19.7%€10.26€5.83n/a7
May ’25€5.65
€8.02
+41.9%
18.5%€10.30€5.85n/a7
Apr ’25€4.98
€8.00
+60.7%
18.5%€10.29€5.84n/a7
Mar ’25€4.70
€8.14
+73.1%
16.5%€10.21€5.80n/a7
Feb ’25€5.40
€8.14
+50.7%
16.5%€10.21€5.80€5.007
Jan ’25€5.80
€8.14
+40.3%
16.5%€10.21€5.80€5.957
Dec ’24€5.20
€8.14
+56.4%
16.5%€10.21€5.80€4.847
Nov ’24€5.10
€8.30
+62.8%
15.4%€10.21€5.80€6.007
Oct ’24€5.80
€9.04
+55.9%
7.6%€10.25€7.81€5.307
Sep ’24€6.45
€9.04
+40.1%
7.6%€10.25€7.81€5.607
Aug ’24€7.30
€8.88
+21.7%
7.6%€10.17€7.74€5.308
Jul ’24€7.25
€9.04
+24.7%
8.0%€10.31€7.85€5.057
Jun ’24€7.90
€8.72
+10.4%
10.0%€10.10€7.34€5.707
May ’24€7.55
€8.53
+12.9%
11.1%€9.95€7.12€5.657
Apr ’24€6.55
€8.49
+29.6%
11.8%€10.00€7.16€4.986
Mar ’24€6.35
€8.49
+33.7%
11.8%€10.00€7.16€4.706
Feb ’24€6.90
€8.85
+28.2%
10.0%€10.24€7.33€5.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€7.47
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Treatt plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Setu ShardaBarclays
Hannah AldermanBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg