TFF Group

DB:5L1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €615.7m

TFF Group Valutazione

5L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.88
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5L1 ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5L1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5L1?

Metrica chiave: Poiché 5L1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5L1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5L1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5L1 su PE?
Rapporto PE15.5x
Guadagni€39.82m
Cap. di mercato€615.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5L1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5L1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
STO3 Sto SE KGaA
10.3x3.5%€709.4m
SIM0 SIMONA
9.9xn/a€309.0m
UZU Uzin Utz
10.3x2.1%€247.2m
5L1 TFF Group
15.5x15.7%€615.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5L1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5L1 15.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5L1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5L1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5L1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.40
€37.17
+35.6%
18.9%€46.00€25.00n/a6
Jan ’26€28.00
€40.00
+42.9%
20.1%€48.80€25.50n/a6
Dec ’25€29.00
€45.32
+56.3%
5.5%€48.80€41.00n/a5
Nov ’25€29.50
€45.32
+53.6%
5.5%€48.80€41.00n/a5
Oct ’25€32.90
€45.52
+38.4%
4.8%€48.80€42.00n/a5
Sep ’25€37.50
€50.26
+34.0%
9.4%€55.00€42.00n/a5
Aug ’25€38.10
€50.26
+31.9%
9.4%€55.00€42.00n/a5
Jul ’25€40.00
€53.48
+33.7%
5.8%€57.00€48.00n/a5
Jun ’25€42.00
€53.48
+27.3%
5.8%€57.00€48.00n/a5
May ’25€42.50
€52.60
+23.8%
5.4%€55.00€48.00n/a4
Apr ’25€43.10
€52.60
+22.0%
5.4%€55.00€48.00n/a4
Mar ’25€46.30
€52.60
+13.6%
5.4%€55.00€48.00n/a4
Feb ’25€44.00
€52.35
+19.0%
6.2%€55.00€47.00n/a4
Jan ’25€44.80
€51.00
+13.8%
6.2%€55.00€47.00€28.004
Dec ’24€42.70
€51.00
+19.4%
6.2%€55.00€47.00€29.004
Nov ’24€41.90
€50.83
+21.3%
6.5%€55.00€47.00€29.504
Oct ’24€43.20
€50.83
+17.7%
6.5%€55.00€47.00€32.904
Sep ’24€43.00
€50.33
+17.0%
7.8%€55.00€45.00€37.504
Aug ’24€43.70
€50.33
+15.2%
7.8%€55.00€45.00€38.104
Jul ’24€40.40
€47.88
+18.5%
6.5%€53.00€45.00€40.004
Jun ’24€39.40
€47.88
+21.5%
6.5%€53.00€45.00€42.004
May ’24€41.00
€47.68
+16.3%
6.6%€53.00€45.00€42.504
Apr ’24€40.20
€47.68
+18.6%
6.6%€53.00€45.00€43.104
Mar ’24€41.10
€44.63
+8.6%
6.0%€47.00€40.90€46.303
Feb ’24€39.90
€44.63
+11.9%
6.0%€47.00€40.90€44.003
Jan ’24€39.90
€43.13
+8.1%
4.4%€45.50€40.90€44.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€35.86
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/13 21:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TFF Group è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beatrice AllenBerenberg
Fraser DonlonBerenberg
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)