TFF Group Valutazione
5L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5L1 ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5L1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5L1?
Metrica chiave: Poiché 5L1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5L1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €39.82m |
| Cap. di mercato | €457.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5L1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
SIM0 SIMONA | 15.2x | n/a | €342.0m |
UZU Uzin Utz | 10.8x | 1.6% | €317.8m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.7x | 3.5% | €840.5m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 30.9x | n/a | €264.0m |
5L1 TFF Group | 11.5x | 9.1% | €457.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5L1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5L1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €30.42 +42.1% | 15.5% | €36.60 | €24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €23.80 | €30.42 +27.8% | 15.5% | €36.60 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €25.30 | €32.17 +27.1% | 19.2% | €41.70 | €25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €26.90 | €32.17 +19.6% | 19.2% | €41.70 | €25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €28.00 | €40.00 +42.9% | 20.1% | €48.80 | €25.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €29.00 | €45.32 +56.3% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.50 | €45.32 +53.6% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.90 | €45.52 +38.4% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €37.50 | €50.26 +34.0% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €38.10 | €50.26 +31.9% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.00 | €53.48 +33.7% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.00 | €53.48 +27.3% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.50 | €52.60 +23.8% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.10 | €52.60 +22.0% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | €23.80 | 4 |
| Mar ’25 | €46.30 | €52.60 +13.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | €25.30 | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | €26.90 | 4 |
| Jan ’25 | €44.80 | €51.00 +13.8% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | €28.00 | 4 |
| Dec ’24 | €42.70 | €51.00 +19.4% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | €29.00 | 4 |
| Nov ’24 | €41.90 | €50.83 +21.3% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €29.50 | 4 |
| Oct ’24 | €43.20 | €50.83 +17.7% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €32.90 | 4 |
| Sep ’24 | €43.00 | €50.33 +17.0% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €37.50 | 4 |
| Aug ’24 | €43.70 | €50.33 +15.2% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.10 | 4 |
| Jul ’24 | €40.40 | €47.88 +18.5% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €40.00 | 4 |
| Jun ’24 | €39.40 | €47.88 +21.5% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.00 | 4 |
| May ’24 | €41.00 | €47.68 +16.3% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.50 | 4 |
| Apr ’24 | €40.20 | €47.68 +18.6% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €43.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TFF Group è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Francis Prêtre | CIC Market Solutions (ESN) |