TFF Group Valutazione
5L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5L1 ( €37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5L1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5L1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5L1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €672.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5L1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
5L1 TFF Group | 11.9x | 6.4% | €672.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5L1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5L1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.10 | €45.32 +45.7% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.90 | €45.52 +38.4% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €37.50 | €50.26 +34.0% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €38.10 | €50.26 +31.9% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.00 | €53.48 +33.7% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.00 | €53.48 +27.3% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.50 | €52.60 +23.8% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.10 | €52.60 +22.0% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.30 | €52.60 +13.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.80 | €51.00 +13.8% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €42.70 | €51.00 +19.4% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.90 | €50.83 +21.3% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €43.20 | €50.83 +17.7% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €32.90 | 4 |
| Sep ’24 | €43.00 | €50.33 +17.0% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €37.50 | 4 |
| Aug ’24 | €43.70 | €50.33 +15.2% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.10 | 4 |
| Jul ’24 | €40.40 | €47.88 +18.5% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €40.00 | 4 |
| Jun ’24 | €39.40 | €47.88 +21.5% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.00 | 4 |
| May ’24 | €41.00 | €47.68 +16.3% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.50 | 4 |
| Apr ’24 | €40.20 | €47.68 +18.6% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €43.10 | 4 |
| Mar ’24 | €41.10 | €44.63 +8.6% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €46.30 | 3 |
| Feb ’24 | €39.90 | €44.63 +11.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €44.00 | 3 |
| Jan ’24 | €39.90 | €43.13 +8.1% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €44.80 | 3 |
| Dec ’23 | €36.40 | €43.13 +18.5% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €42.70 | 3 |
| Nov ’23 | €36.50 | €43.13 +18.2% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €41.90 | 3 |
| Oct ’23 | €33.90 | €39.30 +15.9% | 11.8% | €44.00 | €33.00 | €43.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.