Orogen Royalties (5EV0) Panoramica del titolo

Orogen Royalties Inc. opera come società di royalties e di esplorazione mineraria in Canada, Stati Uniti, Messico, Argentina, Kenya e Colombia. Maggiori dettagli

5EV0 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 25.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 29.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €90M )

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Concorrenti di Orogen Royalties Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Orogen Royalties
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$1.22
Massimo di 52 settimane	CA$1.29
Minimo di 52 settimane	CA$0.76
Beta	0.31
Variazione di 1 mese	0.83%
Variazione a 3 mesi	31.18%
Variazione di 1 anno	47.88%
Variazione a 3 anni	326.57%
Variazione a 5 anni	323.61%
Variazione dall'IPO	363.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	5EV0	DE Metals and Mining	DE Mercato
7D	0%	-1.8%	-0.8%
1Y	47.9%	84.0%	18.4%

Ritorno vs Industria: 5EV0 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Metals and Mining che ha registrato un rendimento 84 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 5EV0 ha superato il mercato German che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 5EV0's price volatile compared to industry and market?
5EV0 volatility
5EV0 Average Weekly Movement	9.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.8%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	11.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 5EV0 è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di 5EV0 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	Paddy Nicol	www.orogenroyalties.com

Orogen Royalties Inc. opera come società di royalties e di esplorazione mineraria in Canada, Stati Uniti, Messico, Argentina, Kenya e Colombia. La società opera in due segmenti: Royalties minerarie e Generazione di progetti di esplorazione mineraria. Ha un portafoglio di progetti di royalty su oro, zinco, rame, argento e metalli preziosi.

Orogen Royalties Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orogen Royalties con la sua capitalizzazione di mercato?
5EV0 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€56.18m
Utili (TTM)	€2.18m
Ricavi(TTM)	€5.34m

25.7x

Rapporto P/E

10.5x

Rapporto P/S

5EV0 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
5EV0 Conto economico (TTM)
Ricavi	CA$8.52m
Costo del fatturato	CA$0
Profitto lordo	CA$8.52m
Altre spese	CA$5.03m
Utili	CA$3.48m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.059
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	40.91%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato 5EV0 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/07/17 21:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/07/10 00:00
Utili	2025/03/31
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orogen Royalties Inc. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Nicolas Dion	Cormark Securities Inc.
null null	Cormark Securities Inc.