ADF Group Valutazione
4QM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4QM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4QM ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4QM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4QM?
Metrica chiave: Poiché 4QM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4QM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | CA$52.97m |
| Cap. di mercato | CA$261.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4QM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €251.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.6x | 52.9% | €124.7m |
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €348.0m |
4QM ADF Group | 5x | 5.7% | €261.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4QM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4QM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4QM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4QM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4QM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£282.5m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
1.6%
1Y
1.1%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-2.9%
1Y
-10.3%
Cabka
€59.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.34
7D
-12.7%
1Y
-61.8%