ADF Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
ADF Group ha un patrimonio netto totale di CA$146.1M e un debito totale di CA$43.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 30%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$286.6M e CA$140.6M. L'EBIT di ADF Group è CA$75.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 26.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$76.0M.
Informazioni chiave
30.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$43.85m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 26.8x |
| Contanti | CA$76.04m |
| Patrimonio netto | CA$146.08m |
| Totale passività | CA$140.56m |
| Totale attività | CA$286.65m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$171.0M ) di 4QM superano le sue passività a breve termine ( CA$80.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4QM ( CA$171.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$59.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 4QM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 4QM si è ridotto da 31.5% a 30% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 4QM è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 199.7% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 4QM sono ben coperti dall'EBIT ( 26.8 x copertura).