Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.

DB:4FZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Orbia Advance Corporation. de Valutazione

4FZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4FZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4FZ ( €0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4FZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FZ?

Metrica chiave: Poiché 4FZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4FZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4FZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4FZ su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$137.00m
Cap. di mercatoUS$1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4FZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4FZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
SDF K+S
76.8x57.3%€2.0b
WCH Wacker Chemie
27.5x36.4%€3.4b
4FZ Orbia Advance Corporation. de
11.4x5.3%€31.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4FZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4FZ 11.4xMedia del settore 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4FZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4FZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4FZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.75
€1.74
+132.1%
51.7%€4.10€0.76n/a15
Dec ’25€0.86
€2.00
+130.8%
47.6%€4.05€0.96n/a14
Nov ’25€0.82
€2.11
+157.4%
42.4%€3.96€1.05n/a14
Oct ’25€0.94
€2.26
+140.5%
39.0%€3.95€1.02n/a14
Sep ’25€0.99
€2.43
+145.2%
34.6%€4.04€1.42n/a14
Aug ’25€1.21
€2.50
+106.7%
32.3%€4.08€1.73n/a14
Jul ’25€1.30
€2.64
+102.9%
30.7%€4.35€1.77n/a13
Jun ’25€1.52
€2.78
+82.7%
26.2%€4.30€1.94n/a12
May ’25€1.54
€2.92
+89.3%
24.7%€4.36€2.03n/a13
Apr ’25€1.89
€3.02
+59.6%
22.6%€4.32€2.09n/a14
Mar ’25€1.66
€3.01
+81.1%
22.0%€4.30€2.24n/a14
Feb ’25€1.87
€3.02
+61.2%
20.8%€4.51€2.24n/a14
Jan ’25€1.94
€2.99
+54.3%
20.8%€4.48€2.22n/a14
Dec ’24€2.06
€3.00
+45.7%
21.0%€4.51€2.24€0.8614
Nov ’24€1.49
€3.09
+107.7%
20.6%€4.66€2.32€0.8214
Oct ’24€1.97
€3.36
+70.7%
22.2%€5.08€2.32€0.9413
Sep ’24€2.06
€3.31
+60.5%
22.1%€4.99€2.27€0.9913
Aug ’24€2.06
€3.20
+55.5%
22.3%€4.87€2.35€1.2113
Jul ’24€1.98
€3.13
+58.1%
22.3%€4.72€2.36€1.3013
Jun ’24€1.90
€3.12
+64.1%
23.1%€4.65€2.09€1.5213
May ’24€2.06
€3.02
+46.4%
22.6%€4.54€2.04€1.5414
Apr ’24€1.97
€2.96
+50.4%
21.5%€4.50€2.07€1.8914
Mar ’24€1.93
€3.05
+58.3%
21.9%€4.60€2.11€1.6614
Feb ’24€1.80
€2.85
+58.1%
20.8%€4.20€1.87€1.8714
Jan ’24€1.69
€2.85
+68.7%
21.5%€4.30€1.91€1.9414
Dec ’23€1.89
€3.00
+58.6%
16.6%€3.81€2.06€2.0615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Federico Robinson Bours CarrilloActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Gilberto GarciaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays