Toho Titanium Valutazione
40A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 40A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 40A ( €5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 40A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 40A?
Metrica chiave: Poiché 40A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 40A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | JP¥3.50b |
| Cap. di mercato | JP¥72.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 40A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €598.4m |
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €339.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
40A Toho Titanium | 20.8x | 23.6% | €73.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 40A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 40A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 40A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 40A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 40A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.95 | €10.08 +69.4% | 21.2% | €12.22 | €7.94 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €10.02 +72.8% | 21.2% | €12.15 | €7.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.65 | €10.36 +55.8% | 21.2% | €12.56 | €8.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.35 | €10.94 +48.8% | 26.8% | €13.86 | €8.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.05 | €10.18 +26.5% | 26.8% | €12.91 | €7.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.20 | €10.42 +27.1% | 26.8% | €13.21 | €7.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.40 | €10.42 +40.8% | 26.8% | €13.21 | €7.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.90 | €13.93 +76.4% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.35 | €13.93 +49.0% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.95 | €13.93 +40.0% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.90 | €14.52 +22.0% | 18.3% | €17.18 | €11.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €14.64 +24.1% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.70 | €14.64 +25.1% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.10 | €14.64 +21.0% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | €5.80 | 2 |
| Oct ’24 | €11.10 | €15.71 +41.5% | 24.0% | €19.48 | €11.94 | €6.65 | 2 |
| Sep ’24 | €12.50 | €15.71 +25.6% | 24.0% | €19.48 | €11.94 | €7.35 | 2 |
| Aug ’24 | €12.80 | €17.70 +38.3% | 17.7% | €20.74 | €13.38 | €8.05 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €17.70 +63.9% | 17.7% | €20.74 | €13.38 | €8.20 | 3 |
| Jun ’24 | €12.60 | €19.81 +57.2% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €7.40 | 3 |
| May ’24 | €13.20 | €19.81 +50.1% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €7.90 | 3 |
| Apr ’24 | €14.80 | €19.81 +33.9% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €9.35 | 3 |
| Mar ’24 | €13.30 | €19.81 +49.0% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €9.95 | 3 |
| Feb ’24 | €16.40 | €22.86 +39.4% | 7.0% | €24.47 | €20.68 | €11.90 | 3 |
| Jan ’24 | €19.30 | €22.86 +18.5% | 7.0% | €24.47 | €20.68 | €11.80 | 3 |
| Dec ’23 | €18.70 | €21.71 +16.1% | 6.3% | €23.63 | €20.64 | €11.70 | 3 |
| Nov ’23 | €16.10 | €21.20 +31.7% | 7.2% | €23.33 | €19.90 | €12.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%