Major Drilling Group International Valutazione
3MJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3MJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3MJ ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3MJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3MJ?
Metrica chiave: Poiché 3MJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3MJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | CA$47.18m |
| Cap. di mercato | CA$719.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3MJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €730.0m |
3MJ Major Drilling Group International | 15.2x | 31.4% | €719.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3MJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3MJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3MJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3MJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3MJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.85 | €9.19 +57.1% | 14.0% | €10.69 | €7.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.40 | €8.98 +66.2% | 17.0% | €10.64 | €6.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.40 | €8.98 +66.2% | 17.0% | €10.64 | €6.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.20 | €10.00 +61.2% | 19.4% | €12.88 | €7.45 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.20 | €10.00 +61.2% | 19.4% | €12.88 | €7.45 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.05 | €10.00 +65.2% | 19.4% | €12.88 | €7.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.50 | €9.96 +53.3% | 19.4% | €12.83 | €7.43 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €10.24 +54.1% | 17.6% | €12.89 | €7.46 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.90 | €10.24 +73.6% | 17.6% | €12.89 | €7.46 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.25 | €10.45 +99.0% | 14.9% | €12.93 | €8.34 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.60 | €10.77 +92.4% | 15.1% | €13.08 | €8.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.05 | €11.14 +84.2% | 10.4% | €12.99 | €9.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.10 | €11.13 +118.3% | 8.4% | €12.30 | €9.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.86 | €11.13 +129.1% | 8.4% | €12.30 | €9.90 | €5.40 | 5 |
| Oct ’24 | €5.75 | €11.13 +93.6% | 8.4% | €12.30 | €9.90 | €5.40 | 5 |
| Sep ’24 | €5.80 | €11.26 +94.2% | 8.1% | €12.19 | €9.82 | €6.20 | 4 |
| Aug ’24 | €6.40 | €11.38 +77.9% | 8.1% | €12.32 | €9.93 | €6.20 | 4 |
| Jul ’24 | €6.20 | €11.51 +85.7% | 8.1% | €12.47 | €10.04 | €6.05 | 4 |
| Jun ’24 | €6.20 | €11.25 +81.5% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €6.50 | 5 |
| May ’24 | €6.75 | €11.25 +66.7% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €6.65 | 5 |
| Apr ’24 | €6.95 | €11.25 +61.9% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €5.90 | 5 |
| Mar ’24 | €7.30 | €11.25 +54.2% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €5.25 | 5 |
| Feb ’24 | €7.50 | €11.25 +50.0% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €5.60 | 5 |
| Jan ’24 | €7.20 | €11.25 +56.3% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €6.05 | 5 |
| Dec ’23 | €6.40 | €12.28 +91.9% | 8.4% | €13.56 | €10.92 | €5.10 | 5 |
| Nov ’23 | €5.95 | €12.28 +106.4% | 8.4% | €13.56 | €10.92 | €4.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%