Aeris Resources Limited

DB:1ZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €86.7m

Aeris Resources Valutazione

1ZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.83
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ZN ( €0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZN?

Metrica chiave: Poiché 1ZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ZN su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniAU$24.09m
Cap. di mercatoAU$154.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
NDA Aurubis
5.1x-28.81%€3.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
33.6xn/a€274.6m
NTG Nabaltec
9.4x5.93%€128.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
16.6xn/a€183.9m
1ZN Aeris Resources
6.4x-3.32%€154.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1ZN 6.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1ZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.083
€0.15
+80.87%
23.03%€0.20€0.10n/a4
Jun ’26n/a
€0.15
0%
23.03%€0.20€0.10n/a4
May ’26n/a
€0.15
0%
26.23%€0.20€0.09n/a4
Apr ’26n/a
€0.14
0%
22.28%€0.17€0.093n/a4
Mar ’26n/a
€0.14
0%
20.92%€0.17€0.096n/a4
Feb ’26n/a
€0.16
0%
26.51%€0.20€0.09n/a4
Jan ’26n/a
€0.16
0%
18.33%€0.21€0.12n/a4
Dec ’25n/a
€0.16
0%
18.96%€0.21€0.12n/a4
Nov ’25n/a
€0.16
0%
18.96%€0.21€0.12n/a4
Oct ’25n/a
€0.14
0%
11.12%€0.16€0.12n/a4
Sep ’25n/a
€0.14
0%
11.09%€0.17€0.12n/a4
Aug ’25n/a
€0.15
0%
12.50%€0.17€0.12n/a4
Jul ’25n/a
€0.16
0%
11.11%€0.19€0.14n/a4
Jun ’25n/a
€0.16
0%
12.78%€0.18€0.13n/a4
May ’25n/a
€0.15
0%
16.40%€0.18€0.12n/a4
Apr ’25n/a
€0.10
0%
22.49%€0.14€0.078n/a4
Mar ’25n/a
€0.11
0%
25.39%€0.14€0.079n/a4
Feb ’25n/a
€0.11
0%
25.39%€0.14€0.079n/a4
Jan ’25n/a
€0.11
0%
22.32%€0.14€0.079n/a4
Dec ’24n/a
€0.12
0%
33.72%€0.18€0.079n/a4
Nov ’24n/a
€0.26
0%
88.28%€0.73€0.12n/a5
Oct ’24n/a
€0.27
0%
85.81%€0.74€0.12n/a5
Sep ’24n/a
€0.28
0%
82.66%€0.74€0.15n/a5
Aug ’24n/a
€0.50
0%
29.34%€0.74€0.33n/a5
Jul ’24n/a
€0.54
0%
24.96%€0.77€0.38n/a5
Jun ’24n/a
€0.57
0%
20.50%€0.75€0.43n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.14
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Stephen BlaggJefferies LLC