Elkem Valutazione
1DP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1DP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1DP ( €2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1DP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1DP?
Metrica chiave: Poiché 1DP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1DP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Utili | NOK 485.00m |
| Cap. di mercato | NOK 16.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1DP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.5x | ||
ACT AlzChem Group | 22.1x | 17.75% | €1.4b |
WCH Wacker Chemie | 154x | 60.13% | €3.3b |
EVK Evonik Industries | 66.2x | 29.50% | €6.2b |
UZU Uzin Utz | 11.9x | 4.58% | €368.2m |
1DP Elkem | 34.7x | 76.91% | €16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1DP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1DP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1DP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1DP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | 53.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1DP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.28 | €2.56 +12.43% | 17.68% | €3.01 | €1.98 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €2.29 | €2.56 +12.04% | 17.68% | €3.01 | €1.98 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €2.24 | €2.39 +6.57% | 10.35% | €2.74 | €2.06 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €2.17 | €2.21 +1.81% | 11.13% | €2.51 | €1.84 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €2.08 | €2.21 +6.52% | 11.13% | €2.51 | €1.84 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €1.98 | €2.19 +10.52% | 10.88% | €2.52 | €1.85 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €1.71 | €2.18 +27.43% | 15.59% | €2.62 | €1.74 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.66 | €2.12 +28.11% | 15.59% | €2.54 | €1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.84 | €2.25 +22.17% | 15.10% | €2.57 | €1.76 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.95 | €2.25 +15.46% | 15.10% | €2.57 | €1.76 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.92 | €2.05 +7.03% | 15.32% | €2.55 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.46 | €1.95 +33.19% | 14.90% | €2.38 | €1.70 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.55 | €1.97 +27.25% | 14.12% | €2.39 | €1.71 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.37 | €2.02 +47.19% | 13.24% | €2.37 | €1.69 | €2.29 | 6 |
| Oct ’25 | €1.65 | €2.12 +28.85% | 14.21% | €2.55 | €1.79 | €2.24 | 6 |
| Sep ’25 | €1.58 | €2.22 +40.62% | 11.67% | €2.57 | €1.88 | €2.17 | 5 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.22 +18.89% | 11.67% | €2.57 | €1.88 | €2.08 | 5 |
| Jul ’25 | €1.75 | €2.15 +22.74% | 13.07% | €2.45 | €1.75 | €1.98 | 4 |
| Jun ’25 | €1.87 | €2.18 +16.23% | 14.11% | €2.55 | €1.70 | €1.71 | 5 |
| May ’25 | €1.68 | €2.18 +29.67% | 14.11% | €2.55 | €1.70 | €1.66 | 5 |
| Apr ’25 | €1.81 | €2.22 +22.99% | 14.46% | €2.61 | €1.74 | €1.84 | 5 |
| Mar ’25 | €1.88 | €2.22 +18.31% | 13.93% | €2.65 | €1.77 | €1.95 | 6 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.19 +14.82% | 11.87% | €2.62 | €1.92 | €1.92 | 6 |
| Jan ’25 | €1.85 | €1.84 -0.61% | 12.78% | €2.11 | €1.52 | €1.46 | 5 |
| Dec ’24 | €1.49 | €1.84 +24.00% | 12.78% | €2.11 | €1.52 | €1.55 | 5 |
| Nov ’24 | €1.45 | €2.10 +44.75% | 23.15% | €2.96 | €1.52 | €1.37 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 06:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elkem ASA è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Sebastian Satz | Citigroup Inc |
| Niclas Gehin | DNB Carnegie |