Orion S.A.

DB:0OE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €521.6m

Orion Valutazione

0OE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.71
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0OE ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OE?

Metrica chiave: Poiché 0OE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OE su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$26.60m
Cap. di mercatoUS$592.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€387.0m
FPE3 Fuchs
18.9x6.16%€5.0b
UZU Uzin Utz
10.5x2.62%€307.7m
ACT AlzChem Group
21.6x16.31%€1.2b
0OE Orion
22.3x65.06%€592.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0OE 22.3xMedia del settore 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 48.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.30
€12.69
+36.44%
21.55%€16.98€8.94n/a5
May ’26€10.50
€14.75
+40.50%
25.37%€21.07€10.54n/a5
Apr ’26€11.60
€18.93
+63.18%
17.26%€22.05€13.78n/a5
Mar ’26€13.30
€20.25
+52.24%
14.13%€23.14€16.39n/a5
Feb ’26€13.60
€20.93
+53.93%
12.10%€23.05€16.33n/a5
Jan ’26€14.60
€21.59
+47.86%
13.47%€24.40€16.89n/a5
Dec ’25€17.00
€21.59
+26.99%
13.47%€24.40€16.89n/a5
Nov ’25€13.40
€21.64
+61.52%
14.33%€24.76€17.42n/a5
Oct ’25€15.70
€22.92
+45.97%
11.61%€26.37€18.19n/a5
Sep ’25€16.30
€22.92
+40.59%
11.61%€26.37€18.19n/a5
Aug ’25€22.40
€26.69
+19.15%
12.31%€29.65€22.24n/a5
Jul ’25€19.70
€26.85
+36.29%
11.54%€29.63€22.22n/a5
Jun ’25€22.20
€27.77
+25.07%
13.18%€33.51€22.34n/a6
May ’25€22.20
€27.24
+22.69%
14.74%€33.24€21.24€10.506
Apr ’25€21.60
€27.24
+26.10%
14.74%€33.24€21.24€11.606
Mar ’25€20.60
€28.12
+36.50%
13.89%€33.30€21.28€13.305
Feb ’25€20.40
€29.04
+42.34%
19.47%€36.76€19.30€13.605
Jan ’25€25.00
€29.66
+18.65%
19.26%€36.40€19.11€14.605
Dec ’24€21.60
€28.88
+33.72%
21.18%€37.51€19.69€17.005
Nov ’24€19.10
€28.20
+47.63%
17.81%€33.12€19.87€13.405
Oct ’24€19.70
€28.45
+44.42%
18.33%€32.76€19.65€15.705
Sep ’24€20.40
€27.10
+32.85%
18.01%€31.97€19.18€16.306
Aug ’24€19.50
€28.11
+44.15%
13.13%€32.08€23.83€22.406
Jul ’24€19.10
€28.71
+50.30%
11.75%€32.07€23.82€19.706
Jun ’24€21.60
€30.33
+40.41%
14.65%€38.06€24.14€22.206
May ’24€21.60
€29.98
+38.79%
13.85%€36.90€23.98€22.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.54
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 08:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orion S.A. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.