Kureha Valutazione
0K1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K1 ( €17.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K1?
Metrica chiave: Poiché 0K1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | JP¥8.59b |
| Cap. di mercato | JP¥149.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
SIM0 SIMONA | 10.8x | n/a | €336.0m |
FPE3 Fuchs | 18.2x | 8.6% | €4.8b |
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.8% | €610.6m |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
0K1 Kureha | 17.4x | 15.9% | €149.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.30 | €19.15 +10.7% | 11.9% | €21.80 | €15.16 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €17.30 | €19.67 +13.7% | 7.5% | €21.83 | €17.71 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €16.50 | €19.67 +19.2% | 7.5% | €21.83 | €17.71 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €17.70 | €19.67 +11.2% | 7.5% | €21.83 | €17.71 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.80 | €19.12 +13.8% | 8.5% | €21.35 | €16.71 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.40 | €18.47 +6.2% | 7.9% | €19.89 | €16.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.80 | €18.04 +14.2% | 7.8% | €19.68 | €16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.50 | €17.51 +6.1% | 12.5% | €19.61 | €13.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.30 | €17.85 +9.5% | 12.8% | €20.13 | €13.95 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €16.20 | €18.51 +14.2% | 10.7% | €20.32 | €15.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.20 | €19.59 +20.9% | 6.7% | €20.62 | €17.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.50 | €19.82 +13.2% | 5.7% | €20.74 | €17.91 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.90 | €22.07 +23.3% | 14.0% | €26.81 | €18.49 | €17.00 | 4 |
| Dec ’24 | €17.33 | €22.03 +27.1% | 13.0% | €26.18 | €18.06 | €17.30 | 5 |
| Nov ’24 | €18.50 | €22.03 +19.1% | 13.0% | €26.18 | €18.06 | €16.50 | 5 |
| Oct ’24 | €17.33 | €22.29 +28.6% | 14.4% | €26.39 | €18.20 | €17.70 | 5 |
| Sep ’24 | €17.83 | €22.45 +25.9% | 14.2% | €26.68 | €18.40 | €16.80 | 5 |
| Aug ’24 | €17.50 | €22.45 +28.3% | 14.2% | €26.68 | €18.40 | €17.40 | 5 |
| Jul ’24 | €17.17 | €22.34 +30.2% | 14.7% | €26.50 | €18.28 | €15.80 | 5 |
| Jun ’24 | €17.67 | €22.55 +27.7% | 11.2% | €25.90 | €19.37 | €16.50 | 5 |
| May ’24 | €18.33 | €23.24 +26.8% | 8.6% | €25.97 | €19.87 | €16.30 | 5 |
| Apr ’24 | €19.17 | €24.94 +30.1% | 5.2% | €27.23 | €23.68 | €16.20 | 5 |
| Mar ’24 | €19.50 | €24.30 +24.6% | 3.7% | €25.63 | €23.30 | €16.20 | 5 |
| Feb ’24 | €19.33 | €26.02 +34.6% | 6.8% | €28.20 | €23.50 | €17.50 | 5 |
| Jan ’24 | €18.83 | €26.20 +39.1% | 4.8% | €27.89 | €24.54 | €17.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kureha Corporation è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| Masami Sawato | Credit Suisse |
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |