Groupe Guillin Valutazione
ZUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZUY ( €25.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZUY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZUY?
Metrica chiave: Poiché ZUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZUY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €69.55m |
| Cap. di mercato | €480.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZUY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
ZUY Groupe Guillin | 6.9x | -9.2% | €480.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.55 | €31.60 +23.7% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.10 | €32.00 +18.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.90 | €32.00 +10.7% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.10 | €32.00 +10.0% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.75 | €32.00 +7.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.75 | €32.00 +19.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.15 | €32.00 +9.8% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.10 | €32.00 +13.9% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.95 | €32.55 +12.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €32.55 +5.9% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €29.85 | €32.55 +9.0% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.50 | €32.55 +6.7% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.25 | €32.67 +24.4% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | €27.10 | 3 |
| Oct ’24 | €24.15 | €32.07 +32.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €28.90 | 3 |
| Sep ’24 | €25.55 | €32.07 +25.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.10 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €32.07 +14.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.75 | 3 |
| Jul ’24 | €26.55 | €32.07 +20.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €26.75 | 3 |
| Jun ’24 | €25.00 | €32.07 +28.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.15 | 3 |
| May ’24 | €24.70 | €27.85 +12.8% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €28.10 | 2 |
| Apr ’24 | €24.15 | €22.75 -5.8% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €28.95 | 2 |
| Mar ’24 | €22.90 | €22.75 -0.7% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €30.75 | 2 |
| Feb ’24 | €22.50 | €22.75 +1.1% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €29.85 | 2 |
| Jan ’24 | €21.55 | €22.97 +6.6% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.50 | 3 |
| Dec ’23 | €18.60 | €22.73 +22.2% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €29.50 | 3 |
| Nov ’23 | €17.88 | €22.73 +27.1% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €26.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%