Groupe Guillin Valutazione
ZUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZUY ( €25.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZUY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZUY?
Metrica chiave: Poiché ZUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZUY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €69.55m |
| Cap. di mercato | €480.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZUY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
SIM0 SIMONA | 9.9x | n/a | €306.0m |
UZU Uzin Utz | 10.9x | 1.6% | €320.3m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.4x | 3.5% | €816.1m |
ACT AlzChem Group | 19.6x | 13.2% | €1.1b |
ZUY Groupe Guillin | 6.9x | -9.2% | €480.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.50 | €31.60 +23.9% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €26.25 | €31.60 +20.4% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €27.40 | €31.60 +15.3% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €26.95 | €31.60 +17.3% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €27.85 | €31.60 +13.5% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €25.60 | €31.60 +23.4% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.10 | €32.00 +18.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.90 | €32.00 +10.7% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.10 | €32.00 +10.0% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.75 | €32.00 +7.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.75 | €32.00 +19.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.15 | €32.00 +9.8% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.10 | €32.00 +13.9% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.95 | €32.55 +12.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | €26.25 | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €32.55 +5.9% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | €27.40 | 4 |
| Feb ’25 | €29.85 | €32.55 +9.0% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | €26.95 | 4 |
| Jan ’25 | €30.50 | €32.55 +6.7% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | €27.85 | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | €25.60 | 4 |
| Nov ’24 | €26.25 | €32.67 +24.4% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | €27.10 | 3 |
| Oct ’24 | €24.15 | €32.07 +32.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €28.90 | 3 |
| Sep ’24 | €25.55 | €32.07 +25.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.10 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €32.07 +14.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.75 | 3 |
| Jul ’24 | €26.55 | €32.07 +20.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €26.75 | 3 |
| Jun ’24 | €25.00 | €32.07 +28.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.15 | 3 |
| May ’24 | €24.70 | €27.85 +12.8% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €28.10 | 2 |
| Apr ’24 | €24.15 | €22.75 -5.8% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €28.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 12:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Portzamparc BNP Paribas |