Groupe Guillin Valutazione
ZUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZUY ( €29.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZUY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZUY?
Metrica chiave: Poiché ZUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZUY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Utili | €59.74m |
| Cap. di mercato | €554.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -77.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZUY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 21x | 20.19% | €790.4m |
UZU Uzin Utz | 11.3x | 2.62% | €332.9m |
SIM0 SIMONA | 22.1x | n/a | €357.0m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 37x | n/a | €302.7m |
ZUY Groupe Guillin | 9.3x | -0.12% | €554.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.55 | €30.94 +4.70% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €28.05 | €30.94 +10.30% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €29.45 | €30.94 +5.06% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| May ’26 | €27.05 | €30.94 +14.38% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €26.25 | €31.60 +20.38% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €27.40 | €31.60 +15.33% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €26.95 | €31.60 +17.25% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €27.85 | €31.60 +13.46% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €25.60 | €31.60 +23.44% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.10 | €32.00 +18.08% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.90 | €32.00 +10.73% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.10 | €32.00 +9.97% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.75 | €32.00 +7.56% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €29.35 | 4 |
| Jul ’25 | €26.75 | €32.00 +19.63% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €28.05 | 4 |
| Jun ’25 | €29.15 | €32.00 +9.78% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €29.45 | 4 |
| May ’25 | €28.10 | €32.00 +13.88% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €27.05 | 4 |
| Apr ’25 | €28.95 | €32.55 +12.44% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €26.25 | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €32.55 +5.85% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.40 | 4 |
| Feb ’25 | €29.85 | €32.55 +9.05% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €26.95 | 4 |
| Jan ’25 | €30.50 | €32.55 +6.72% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.85 | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.34% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €25.60 | 4 |
| Nov ’24 | €26.25 | €32.67 +24.44% | 12.33% | €36.00 | €27.00 | €27.10 | 3 |
| Oct ’24 | €24.15 | €32.07 +32.78% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €28.90 | 3 |
| Sep ’24 | €25.55 | €32.07 +25.51% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.10 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €32.07 +14.52% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Portzamparc BNP Paribas |