Oeneo Valutazione
O64 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O64 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O64 ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O64 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O64?
Metrica chiave: Poiché O64 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O64 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | €29.77m |
| Cap. di mercato | €566.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O64 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 22.2x | 27.01% | €745.4m |
UZU Uzin Utz | 11.7x | 0.33% | €363.2m |
SIM0 SIMONA | 18.6x | n/a | €300.0m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 42x | n/a | €302.7m |
O64 Oeneo | 19x | 5.36% | €566.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O64's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O64's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O64 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.70 | €9.97 +14.56% | 3.69% | €10.40 | €9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €10.13 0% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €9.40 | €10.13 +7.80% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €10.13 0% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €10.13 0% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €10.73 0% | 3.75% | €11.30 | €10.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | €10.47 0% | 5.08% | €11.10 | €9.80 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €11.70 0% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €11.70 0% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €11.70 0% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €11.70 0% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €12.17 0% | 3.87% | €12.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €12.27 0% | 2.69% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €12.47 0% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €12.47 0% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.40 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €12.47 0% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €12.47 0% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €12.47 0% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €12.40 0% | 0.81% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €12.45 0% | 0.40% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €12.87 0% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €12.87 0% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €12.87 0% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €13.53 0% | 3.43% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €13.57 0% | 3.09% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €14.33 0% | 5.76% | €15.50 | €13.70 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 11:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oeneo SA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |