Capital Valutazione
C8D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C8D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C8D ( €1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C8D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C8D?
Metrica chiave: Poiché C8D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C8D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Utili | US$22.95m |
| Cap. di mercato | US$310.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C8D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 38.7x | n/a | €316.8m |
SIM0 SIMONA | 19.1x | n/a | €309.0m |
UZU Uzin Utz | 12x | 4.58% | €370.8m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.6x | 23.24% | €183.5m |
C8D Capital | 13.5x | 7.55% | €236.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C8D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C8D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C8D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.32 | €1.98 +50.01% | 13.81% | €2.44 | €1.73 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.12 | €1.45 +29.82% | 20.12% | €1.85 | €1.14 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.01 | €1.44 +42.75% | 21.03% | €1.86 | €1.15 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.01 | €1.31 +29.76% | 29.99% | €1.85 | €0.93 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.95 | €1.13 +19.10% | 39.52% | €1.87 | €0.68 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €0.81 | €1.14 +39.37% | 39.03% | €1.87 | €0.68 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.77 | €1.14 +47.96% | 39.15% | €1.88 | €0.69 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.70 | €1.18 +67.58% | 37.91% | €1.91 | €0.72 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €0.88 | €1.59 +82.09% | 11.90% | €1.89 | €1.42 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €0.87 | €1.59 +82.49% | 11.99% | €1.89 | €1.42 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.94 | €1.63 +72.12% | 12.86% | €1.98 | €1.45 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.97 | €1.64 +69.45% | 10.90% | €1.92 | €1.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.64 +73.01% | 10.90% | €1.92 | €1.44 | €1.32 | 4 |
| Oct ’25 | €0.95 | €1.68 +75.96% | 8.08% | €1.88 | €1.50 | €1.12 | 4 |
| Sep ’25 | €0.98 | €1.68 +71.28% | 7.45% | €1.87 | €1.52 | €1.01 | 4 |
| Aug ’25 | €1.03 | €1.70 +65.41% | 8.15% | €1.90 | €1.52 | €1.01 | 4 |
| Jul ’25 | €1.14 | €1.67 +46.58% | 6.72% | €1.84 | €1.53 | €0.95 | 4 |
| Jun ’25 | €1.11 | €1.67 +50.54% | 6.72% | €1.84 | €1.53 | €0.81 | 4 |
| May ’25 | €1.14 | €1.73 +51.67% | 6.89% | €1.87 | €1.55 | €0.77 | 4 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.73 +68.40% | 7.55% | €1.87 | €1.52 | €0.70 | 4 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.74 +74.49% | 7.36% | €1.87 | €1.53 | €0.88 | 4 |
| Feb ’25 | €0.98 | €1.73 +76.84% | 7.38% | €1.87 | €1.52 | €0.87 | 4 |
| Jan ’25 | €0.97 | €1.74 +79.77% | 6.43% | €1.91 | €1.62 | €0.94 | 5 |
| Dec ’24 | €0.90 | €1.80 +99.87% | 5.91% | €1.99 | €1.69 | €0.97 | 5 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.80 +106.76% | 5.91% | €1.99 | €1.69 | €0.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 02:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capital Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joe Brent | Panmure Liberum |
| Alexandra Gorman | Peel Hunt LLP |
| Peter Mallin-Jones | Peel Hunt LLP |