Capital Valutazione
C8D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C8D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C8D ( €0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C8D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C8D?
Metrica chiave: Poiché C8D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C8D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$29.00m |
| Cap. di mercato | US$205.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C8D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.3x | n/a | €211.2m |
UZU Uzin Utz | 10.1x | 2.1% | €242.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.3x | 52.9% | €123.2m |
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €342.0m |
C8D Capital | 7.1x | 6.9% | €163.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C8D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C8D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.96 | €1.63 +68.6% | 12.9% | €1.98 | €1.45 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.97 | €1.64 +69.4% | 10.9% | €1.92 | €1.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.64 +73.0% | 10.9% | €1.92 | €1.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.95 | €1.68 +76.0% | 8.1% | €1.88 | €1.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.98 | €1.68 +71.3% | 7.4% | €1.87 | €1.52 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.03 | €1.70 +65.4% | 8.1% | €1.90 | €1.52 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.14 | €1.67 +46.6% | 6.7% | €1.84 | €1.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.11 | €1.67 +50.5% | 6.7% | €1.84 | €1.53 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.14 | €1.73 +51.7% | 6.9% | €1.87 | €1.55 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.73 +68.4% | 7.5% | €1.87 | €1.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.74 +74.5% | 7.4% | €1.87 | €1.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.98 | €1.73 +76.8% | 7.4% | €1.87 | €1.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.97 | €1.74 +79.8% | 6.4% | €1.91 | €1.62 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.90 | €1.80 +99.9% | 5.9% | €1.99 | €1.69 | €0.97 | 5 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.80 +106.8% | 5.9% | €1.99 | €1.69 | €0.95 | 5 |
| Oct ’24 | €0.94 | €1.89 +101.7% | 6.8% | €2.06 | €1.70 | €0.95 | 5 |
| Sep ’24 | €0.94 | €1.88 +101.2% | 8.1% | €2.07 | €1.65 | €0.98 | 5 |
| Aug ’24 | €0.89 | €1.85 +109.6% | 7.8% | €2.03 | €1.62 | €1.03 | 5 |
| Jul ’24 | €1.07 | €1.87 +74.8% | 6.6% | €2.07 | €1.72 | €1.14 | 5 |
| Jun ’24 | €1.05 | €1.80 +71.6% | 7.2% | €1.99 | €1.65 | €1.11 | 5 |
| May ’24 | €1.04 | €1.80 +73.2% | 7.2% | €1.99 | €1.65 | €1.14 | 5 |
| Apr ’24 | €1.06 | €1.77 +67.2% | 7.3% | €1.94 | €1.61 | €1.03 | 5 |
| Mar ’24 | €1.15 | €1.79 +55.4% | 8.6% | €1.99 | €1.59 | €0.99 | 5 |
| Feb ’24 | €1.11 | €1.79 +61.0% | 8.6% | €1.99 | €1.59 | €0.98 | 5 |
| Jan ’24 | €1.05 | €1.75 +66.3% | 8.2% | €1.92 | €1.51 | €0.97 | 5 |
| Dec ’23 | €1.06 | €1.83 +73.0% | 9.1% | €2.05 | €1.60 | €0.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Capital Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Bedwany | Canaccord Genuity |
| Peter Mallin-Jones | Peel Hunt LLP |
| Alexandra Gorman | Peel Hunt LLP |