Core Lithium Ltd

BST:7CX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €129.7m

Core Lithium Valutazione

7CX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7CX ( €0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CX?

Metrica chiave: Poiché 7CX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 7CX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 7CX su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$189.49m
Cap. di mercatoAU$207.87m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7CX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
PLL Piedmont Lithium
5.2x24.0%AU$359.6m
MRL Mayur Resources
58.6xn/aAU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$108.4m
7CX Core Lithium
1.1x-101.0%€207.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7CX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7CX 1.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7CX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7CX Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€0.057
0%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25n/a
€0.057
0%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25n/a
€0.056
0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25n/a
€0.059
0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.056
€0.058
+4.7%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25n/a
€0.066
0%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25n/a
€0.071
0%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-39.2%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+6.9%
56.2%€0.27€0.061n/a9
Jan ’25€0.16
€0.19
+15.8%
44.7%€0.34€0.062n/a10
Dec ’24n/a
€0.23
0%
29.1%€0.36€0.15n/a10
Nov ’24n/a
€0.24
0%
26.7%€0.36€0.15n/a10
Oct ’24€0.21
€0.30
+43.1%
28.1%€0.49€0.21n/a10
Sep ’24n/a
€0.29
0%
25.8%€0.46€0.21n/a8
Aug ’24€0.39
€0.41
+6.4%
29.0%€0.57€0.25€0.0569
Jul ’24€0.55
€0.56
+1.1%
28.6%€0.86€0.32n/a9
Jun ’24€0.58
€0.56
-4.1%
30.5%€0.86€0.33n/a9
May ’24n/a
€0.54
0%
29.0%€0.81€0.33n/a8
Apr ’24€0.47
€0.57
+20.3%
27.9%€0.89€0.31n/a8
Mar ’24€0.62
€0.62
+0.5%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.77
€0.65
-15.7%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Jan ’24€0.69
€0.66
-4.0%
32.8%€0.95€0.34€0.165
Dec ’23€0.85
€0.82
-4.0%
42.5%€1.16€0.34n/a3
Nov ’23€0.86
€1.04
+20.4%
6.2%€1.10€0.97n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%