Core Lithium Valutazione
7CX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7CX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7CX ( €0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7CX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CX?
Metrica chiave: Poiché 7CX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7CX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | AU$189.49m |
| Cap. di mercato | AU$184.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7CX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
MRL Mayur Resources | 60.7x | n/a | AU$121.5m |
PLL Piedmont Lithium | 4.3x | 34.4% | AU$327.3m |
QPM QPM Energy | 1.3x | 19.2% | AU$138.7m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
7CX Core Lithium | 1x | -101.0% | €184.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7CX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7CX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 7CX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7CX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7CX Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €0.057 0% | 14.7% | €0.067 | €0.04 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €0.05 | €0.057 +13.7% | 14.7% | €0.067 | €0.041 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €0.057 0% | 14.7% | €0.067 | €0.041 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €0.056 0% | 12.1% | €0.067 | €0.048 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €0.059 0% | 9.8% | €0.067 | €0.049 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.056 | €0.058 +4.7% | 9.4% | €0.067 | €0.049 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €0.066 0% | 18.2% | €0.093 | €0.056 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €0.07 0% | 20.1% | €0.092 | €0.055 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €0.07 0% | 20.1% | €0.092 | €0.055 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €0.071 0% | 24.7% | €0.09 | €0.036 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.14 | €0.083 -39.2% | 31.7% | €0.12 | €0.036 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.12 +6.9% | 56.2% | €0.27 | €0.061 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.16 | €0.19 +15.8% | 44.7% | €0.34 | €0.062 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €0.23 0% | 29.1% | €0.36 | €0.15 | €0.05 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €0.24 0% | 26.7% | €0.36 | €0.15 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €0.21 | €0.30 +43.1% | 28.1% | €0.49 | €0.21 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €0.29 0% | 25.8% | €0.46 | €0.21 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €0.39 | €0.41 +6.4% | 29.0% | €0.57 | €0.25 | €0.056 | 9 |
| Jul ’24 | €0.55 | €0.56 +1.1% | 28.6% | €0.86 | €0.32 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €0.58 | €0.56 -4.1% | 30.5% | €0.86 | €0.33 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €0.54 0% | 29.0% | €0.81 | €0.33 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €0.47 | €0.57 +20.3% | 27.9% | €0.89 | €0.31 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €0.62 | €0.62 +0.5% | 27.7% | €0.92 | €0.31 | €0.14 | 8 |
| Feb ’24 | €0.77 | €0.65 -15.7% | 31.1% | €0.94 | €0.32 | €0.11 | 6 |
| Jan ’24 | €0.69 | €0.66 -4.0% | 32.8% | €0.95 | €0.34 | €0.16 | 5 |
| Dec ’23 | €0.85 | €0.82 -4.0% | 42.5% | €1.16 | €0.34 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 20:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Core Lithium Ltd è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Taylor Guyot | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Richard Knights | Barrenjoey Markets Pty Limited |