Stewart Information Services Corporation

DB:SIU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Stewart Information Services Valutazione

SIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIU ( €65.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIU?

Metrica chiave: Poiché SIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIU su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUS$59.38m
Cap. di mercatoUS$1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.2x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€564.5m
QATI Qatar Insurance Company Q.S.P.C
7.2x-1.3%ر.ق7.1b
TLX Talanx
11.1x5.7%€21.1b
SIU Stewart Information Services
32.5x34.8%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIU 32.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.50
€78.85
+20.4%
1.2%€79.80€77.90n/a2
Dec ’25€69.00
€74.58
+8.1%
1.9%€75.96€73.19n/a2
Nov ’25€63.00
€74.58
+18.4%
1.9%€75.96€73.19n/a2
Oct ’25€67.00
€70.77
+5.6%
2.6%€73.18€68.66n/a3
Sep ’25€66.50
€70.00
+5.3%
5.4%€74.60€65.39n/a3
Aug ’25€65.00
€70.00
+7.7%
5.4%€74.60€65.39n/a3
Jul ’25€57.50
€65.19
+13.4%
10.5%€73.57€56.81n/a3
Jun ’25€58.50
€66.22
+13.2%
8.7%€73.68€59.69n/a3
May ’25€58.00
€66.22
+14.2%
8.7%€73.68€59.69n/a3
Apr ’25€57.00
€62.57
+9.8%
10.3%€69.59€54.02n/a3
Mar ’25€57.50
€62.81
+9.2%
11.7%€70.54€52.91n/a3
Feb ’25€56.00
€62.07
+10.8%
12.4%€70.06€51.63n/a3
Jan ’25€53.00
€56.50
+6.6%
10.5%€64.84€51.87n/a3
Dec ’24€42.60
€48.74
+14.4%
10.7%€53.94€43.53€69.002
Nov ’24€40.40
€48.74
+20.6%
10.7%€53.94€43.53€63.002
Oct ’24€41.60
€46.35
+11.4%
10.2%€51.08€41.62€67.002
Sep ’24€42.00
€46.26
+10.1%
5.9%€48.98€43.54€66.502
Aug ’24€42.00
€46.26
+10.1%
5.9%€48.98€43.54€65.002
Jul ’24€37.00
€45.39
+22.7%
9.1%€49.52€41.27€57.502
Jun ’24€41.20
€46.49
+12.8%
5.9%€49.22€43.75€58.502
May ’24€36.60
€46.49
+27.0%
5.9%€49.22€43.75€58.002
Apr ’24€35.60
€51.76
+45.4%
4.5%€54.10€49.43€57.002
Mar ’24€39.40
€51.76
+31.4%
4.5%€54.10€49.43€57.502
Feb ’24€43.00
€51.54
+19.9%
3.6%€53.38€49.70€56.002
Jan ’24€39.80
€54.70
+37.4%
0.9%€55.20€54.19€53.002
Dec ’23€41.60
€54.70
+31.5%
0.9%€55.20€54.19€42.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stewart Information Services Corporation è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryan GilbertBTIG
Patrick KealeyFBR Capital Markets & Co.
Ryan ByrnesJanney Montgomery Scott LLC