Chesnara Valutazione
6DE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6DE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6DE ( €2.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6DE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6DE?
Metrica chiave: Poiché 6DE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6DE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.3x |
| Guadagni | UK£5.00m |
| Cap. di mercato | UK£381.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6DE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.4x | 38.4% | €599.0m |
376 Yunfeng Financial Group | 9x | n/a | HK$4.1b |
RLV RheinLand Holding | 12.5x | n/a | €115.2m |
6DE Chesnara | 76.3x | 11.8% | €381.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6DE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6DE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.3x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.96 | €4.05 +36.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.96 | €4.05 +36.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.06 | €4.05 +32.4% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.08 +34.3% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.88 | €4.08 +41.7% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.92 | €4.03 +37.9% | 15.1% | €4.88 | €3.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.90 | €4.11 +41.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.11 +38.1% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.94 | €4.11 +39.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.08 +39.8% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.92 | €4.04 +38.4% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.84 | €4.04 +42.3% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | €2.96 | 3 |
| Oct ’24 | €3.26 | €4.11 +26.1% | 13.8% | €4.84 | €3.46 | €3.06 | 3 |
| Sep ’24 | €3.08 | €4.17 +35.5% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €3.04 | 3 |
| Aug ’24 | €3.10 | €4.17 +34.6% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €2.96 | 3 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.09 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.88 | 4 |
| Jun ’24 | €3.22 | €4.09 +26.9% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.92 | 4 |
| May ’24 | €3.28 | €4.09 +24.6% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.90 | 4 |
| Apr ’24 | €3.50 | €4.08 +16.7% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.98 | 4 |
| Mar ’24 | €3.10 | €4.08 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.94 | 4 |
| Feb ’24 | €3.18 | €4.08 +28.4% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.96 | 4 |
| Jan ’24 | €3.14 | €4.14 +32.0% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.92 | 3 |
| Dec ’23 | €3.28 | €4.14 +26.3% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.92 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €4.14 +38.1% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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