Chesnara Valutazione
6DE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6DE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6DE ( €3.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6DE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6DE?
Metrica chiave: Poiché 6DE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6DE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 104.1x |
| Guadagni | UK£3.90m |
| Cap. di mercato | UK£406.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6DE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 40.9x | 20.6% | €1.4b |
RLV RheinLand Holding | 17.5x | n/a | €106.8m |
376 Yunfeng Financial Group | 18.8x | n/a | HK$7.8b |
A082640 Tong Yang Life Insurance | 2.7x | 5.4% | ₩878.0b |
6DE Chesnara | 104.1x | 24.5% | €406.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6DE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6DE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.08 | €3.96 +28.5% | 11.2% | €4.70 | €3.52 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.96 | €4.03 +36.2% | 11.2% | €4.79 | €3.59 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.26 | €4.04 +24.0% | 11.2% | €4.80 | €3.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.12 | €4.06 +30.0% | 13.5% | €4.98 | €3.56 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.14 | €4.06 +29.2% | 13.5% | €4.98 | €3.56 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.16 | €4.12 +30.4% | 13.5% | €5.06 | €3.61 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.96 | €4.05 +36.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.96 | €4.05 +36.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.06 | €4.05 +32.4% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.08 +34.3% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.88 | €4.08 +41.7% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.92 | €4.07 +39.5% | 15.1% | €4.94 | €3.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.90 | €4.11 +41.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | €2.96 | 3 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.11 +38.1% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | €3.26 | 3 |
| Mar ’25 | €2.94 | €4.11 +39.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | €3.12 | 3 |
| Feb ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | €3.14 | 3 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.08 +39.8% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | €3.16 | 3 |
| Dec ’24 | €2.92 | €4.04 +38.4% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | €2.96 | 3 |
| Nov ’24 | €2.84 | €4.04 +42.3% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | €2.96 | 3 |
| Oct ’24 | €3.26 | €4.11 +26.1% | 13.8% | €4.84 | €3.46 | €3.06 | 3 |
| Sep ’24 | €3.08 | €4.17 +35.5% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €3.04 | 3 |
| Aug ’24 | €3.10 | €4.17 +34.6% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €2.96 | 3 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.09 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.88 | 4 |
| Jun ’24 | €3.22 | €4.09 +26.9% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.92 | 4 |
| May ’24 | €3.28 | €4.09 +24.6% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chesnara plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Huttner | Berenberg |
| Benjamin Cohen | Canaccord Genuity |
| Brian Moretta | Hardman & Co. |