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Old Mutual Valutazione
2KS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2KS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2KS ( €0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2KS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2KS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R66.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2KS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
TLX Talanx | 10.6x | 3.8% | €19.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.3x | 11.2% | HK$43.5b |
STB Storebrand | 11.1x | -3.8% | NOK 50.4b |
HNR1 Hannover Rück | 15.2x | 8.5% | €30.7b |
2KS Old Mutual | 8.3x | -1.1% | €66.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2KS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2KS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.68 | €0.74 +8.2% | 14.5% | €0.88 | €0.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.63 | €0.70 +12.7% | 14.7% | €0.85 | €0.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.58 | €0.74 +26.1% | 8.1% | €0.83 | €0.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.70 +17.4% | 10.9% | €0.81 | €0.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.70 +34.2% | 10.9% | €0.81 | €0.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.50 | €0.71 +43.6% | 8.9% | €0.82 | €0.62 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.72 +29.2% | 5.7% | €0.79 | €0.66 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.55 | €0.73 +32.1% | 6.0% | €0.79 | €0.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.59 | €0.73 +23.8% | 5.0% | €0.79 | €0.69 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.58 | €0.73 +25.4% | 4.3% | €0.78 | €0.68 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.54 | €0.73 +34.7% | 4.3% | €0.78 | €0.68 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.58 | €0.74 +28.2% | 4.5% | €0.80 | €0.70 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.72 +24.4% | 9.2% | €0.79 | €0.60 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €0.58 | €0.72 +22.3% | 9.2% | €0.79 | €0.60 | €0.63 | 5 |
| Aug ’24 | €0.62 | €0.66 +6.7% | 11.6% | €0.76 | €0.56 | €0.58 | 4 |
| Jul ’24 | €0.55 | €0.66 +21.4% | 11.6% | €0.76 | €0.56 | €0.60 | 4 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.66 +40.7% | 11.6% | €0.76 | €0.56 | €0.53 | 4 |
| May ’24 | €0.56 | €0.73 +30.0% | 13.7% | €0.87 | €0.61 | €0.50 | 4 |
| Apr ’24 | €0.57 | €0.73 +27.7% | 13.7% | €0.87 | €0.61 | €0.56 | 4 |
| Mar ’24 | €0.59 | €0.75 +25.2% | 16.3% | €0.91 | €0.59 | €0.55 | 4 |
| Feb ’24 | €0.60 | €0.75 +23.2% | 16.3% | €0.91 | €0.59 | €0.59 | 4 |
| Jan ’24 | €0.56 | €0.78 +38.6% | 16.9% | €0.94 | €0.60 | €0.58 | 4 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.82 +30.9% | 16.1% | €0.96 | €0.62 | €0.54 | 4 |
| Nov ’23 | €0.55 | €0.81 +47.1% | 18.1% | €0.96 | €0.58 | €0.58 | 4 |
| Oct ’23 | €0.51 | €0.93 +84.2% | 5.1% | €0.99 | €0.87 | €0.57 | 3 |
| Sep ’23 | €0.56 | €0.93 +67.6% | 5.1% | €0.99 | €0.87 | €0.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.