Old Mutual Valutazione
2KS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2KS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2KS ( €0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2KS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KS?
Metrica chiave: Poiché 2KS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2KS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | R7.95b |
| Cap. di mercato | R56.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2KS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.9x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.2x | 38.4% | €593.3m |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.6b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$42.7b |
2KS Old Mutual | 7x | 2.7% | €56.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2KS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2KS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.67 | €0.71 +6.5% | 16.1% | €0.88 | €0.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.61 | €0.71 +15.8% | 16.1% | €0.88 | €0.52 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.67 | €0.73 +9.7% | 14.4% | €0.88 | €0.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.63 | €0.70 +12.7% | 14.7% | €0.85 | €0.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.58 | €0.74 +26.1% | 8.1% | €0.83 | €0.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.70 +17.4% | 10.9% | €0.81 | €0.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.70 +34.2% | 10.9% | €0.81 | €0.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.50 | €0.71 +43.6% | 8.9% | €0.82 | €0.62 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.72 +29.2% | 5.7% | €0.79 | €0.66 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.55 | €0.73 +32.1% | 6.0% | €0.79 | €0.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.59 | €0.73 +23.8% | 5.0% | €0.79 | €0.69 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.58 | €0.73 +25.4% | 4.3% | €0.78 | €0.68 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.54 | €0.73 +34.7% | 4.3% | €0.78 | €0.68 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.58 | €0.74 +28.2% | 4.5% | €0.80 | €0.70 | €0.61 | 5 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.72 +24.4% | 9.2% | €0.79 | €0.60 | €0.67 | 5 |
| Sep ’24 | €0.58 | €0.72 +22.3% | 9.2% | €0.79 | €0.60 | €0.63 | 5 |
| Aug ’24 | €0.62 | €0.66 +6.7% | 11.6% | €0.76 | €0.56 | €0.58 | 4 |
| Jul ’24 | €0.55 | €0.66 +21.4% | 11.6% | €0.76 | €0.56 | €0.60 | 4 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.66 +40.7% | 11.6% | €0.76 | €0.56 | €0.53 | 4 |
| May ’24 | €0.56 | €0.73 +30.0% | 13.7% | €0.87 | €0.61 | €0.50 | 4 |
| Apr ’24 | €0.57 | €0.73 +27.7% | 13.7% | €0.87 | €0.61 | €0.56 | 4 |
| Mar ’24 | €0.59 | €0.75 +25.2% | 16.3% | €0.91 | €0.59 | €0.55 | 4 |
| Feb ’24 | €0.60 | €0.75 +23.2% | 16.3% | €0.91 | €0.59 | €0.59 | 4 |
| Jan ’24 | €0.56 | €0.78 +38.6% | 16.9% | €0.94 | €0.60 | €0.58 | 4 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.82 +30.9% | 16.1% | €0.96 | €0.62 | €0.54 | 4 |
| Nov ’23 | €0.55 | €0.81 +47.1% | 18.1% | €0.96 | €0.58 | €0.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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