Old Mutual Limited

Report azionario DB:2KS

Capitalizzazione di mercato: €3.0b

Old Mutual Valutazione

2KS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 2KS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 2KS ( €0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2KS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KS?

Metrica chiave: Poiché 2KS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2KS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2KS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2KS su PE?
Rapporto PE6.8x
UtiliR8.41b
Cap. di mercatoR57.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2KS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2KS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
11.8x15.63%€1.4b
TLX Talanx
12.3x0.82%€30.6b
BHF Brighthouse Financial
10.7x21.34%US$3.6b
CNO CNO Financial Group
17.8x16.16%US$4.0b
2KS Old Mutual
6.8x3.46%€57.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2KS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2KS 6.8xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2KS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2KS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2KS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.66
€0.80
+20.73%
15.27%€0.98€0.62n/a8
Apr ’27€0.67
€0.79
+17.45%
14.45%€0.97€0.61n/a8
Mar ’27€0.93
€0.81
-11.91%
14.63%€1.02€0.64n/a8
Feb ’27€0.81
€0.78
-3.40%
17.25%€1.02€0.53n/a8
Jan ’27€0.74
€0.72
-2.36%
17.66%€0.92€0.50n/a8
Dec ’26€0.67
€0.72
+7.01%
17.45%€0.92€0.50n/a8
Nov ’26€0.66
€0.70
+6.56%
17.01%€0.89€0.50n/a8
Oct ’26€0.62
€0.69
+11.18%
18.20%€0.88€0.49n/a7
Sep ’26€0.64
€0.64
+0.31%
20.66%€0.85€0.48n/a7
Aug ’26€0.60
€0.64
+5.66%
20.60%€0.85€0.48n/a7
Jul ’26€0.54
€0.65
+19.99%
18.54%€0.86€0.49n/a7
Jun ’26€0.59
€0.65
+9.12%
18.54%€0.87€0.49n/a7
May ’26€0.49
€0.62
+26.80%
18.54%€0.83€0.47n/a7
Apr ’26€0.56
€0.69
+22.20%
16.39%€0.89€0.55€0.677
Mar ’26€0.65
€0.72
+10.32%
15.53%€0.90€0.56€0.937
Feb ’26€0.61
€0.71
+16.16%
17.08%€0.91€0.52€0.817
Jan ’26€0.62
€0.72
+15.45%
16.15%€0.88€0.52€0.747
Dec ’25€0.64
€0.72
+12.73%
16.15%€0.88€0.52€0.677
Nov ’25€0.61
€0.71
+15.77%
16.15%€0.88€0.52€0.667
Oct ’25€0.67
€0.74
+9.72%
14.45%€0.88€0.52€0.627
Sep ’25€0.63
€0.70
+12.72%
14.65%€0.85€0.50€0.647
Aug ’25€0.58
€0.74
+26.15%
8.07%€0.83€0.64€0.606
Jul ’25€0.60
€0.70
+17.41%
10.88%€0.81€0.59€0.546
Jun ’25€0.53
€0.70
+34.19%
10.88%€0.81€0.59€0.596
May ’25€0.50
€0.71
+43.60%
8.90%€0.82€0.62€0.496
Apr ’25€0.56
€0.72
+29.24%
5.72%€0.79€0.66€0.565
€0.75
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/17 03:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/17 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Old Mutual Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Edward HoughtonBernstein