Sabre Insurance Group plc

DB:18M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €393.6m

Sabre Insurance Group Valutazione

18M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 18M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.16
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 18M ( €1.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 18M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 18M?

Metrica chiave: Poiché 18M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 18M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 18M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 18M su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUK£29.35m
Cap. di mercatoUK£332.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 18M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 18M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.8x38.8%€534.5m
RLV RheinLand Holding
12.4xn/a€114.4m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
19.6xn/a€85.3m
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.4x25.4%€1.1b
18M Sabre Insurance Group
11.3x14.1%€332.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 18M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 18M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
18M 11.3xMedia del settore 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 18M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 18M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

18M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 18M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 18M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.57
€2.25
+43.2%
10.3%€2.53€1.72n/a8
Jan ’26€1.64
€2.29
+39.6%
10.5%€2.61€1.75n/a8
Dec ’25€1.59
€2.26
+42.2%
11.3%€2.59€1.68n/a8
Nov ’25€1.60
€2.27
+41.7%
8.0%€2.56€1.96n/a8
Oct ’25€1.68
€2.37
+40.9%
9.1%€2.61€1.96n/a8
Sep ’25€1.75
€2.33
+33.1%
9.2%€2.57€1.93n/a8
Aug ’25€1.85
€2.36
+27.4%
9.0%€2.61€1.96n/a8
Jul ’25€1.76
€2.33
+32.6%
9.0%€2.59€1.94n/a8
Jun ’25€1.96
€2.33
+18.7%
9.0%€2.58€1.94n/a8
May ’25€1.90
€2.24
+18.0%
11.6%€2.58€1.70n/a8
Apr ’25€2.07
€2.17
+4.9%
12.5%€2.57€1.70n/a8
Mar ’25€1.81
€2.11
+16.6%
10.1%€2.34€1.69n/a8
Feb ’25€1.78
€1.98
+11.2%
7.6%€2.12€1.70n/a6
Jan ’25€1.72
€1.93
+12.6%
12.0%€2.11€1.40€1.647
Dec ’24€1.59
€1.90
+19.2%
12.5%€2.09€1.38€1.597
Nov ’24€1.69
€1.87
+10.7%
12.1%€2.07€1.38€1.607
Oct ’24€1.72
€1.90
+10.5%
15.8%€2.45€1.40€1.687
Sep ’24€1.76
€1.88
+6.8%
15.9%€2.44€1.39€1.757
Aug ’24€1.58
€1.77
+12.0%
16.8%€2.45€1.40€1.858
Jul ’24€1.56
€1.73
+11.5%
17.2%€2.42€1.38€1.768
Jun ’24€1.68
€1.73
+3.2%
17.2%€2.42€1.38€1.968
May ’24€1.41
€1.63
+15.9%
23.8%€2.38€1.06€1.907
Apr ’24€1.28
€1.61
+25.7%
24.8%€2.39€1.06€2.077
Mar ’24€1.12
€1.66
+48.2%
21.1%€2.38€1.27€1.818
Feb ’24€1.15
€1.66
+44.3%
21.1%€2.38€1.27€1.788
Jan ’24€1.18
€1.71
+44.9%
19.8%€2.42€1.37€1.728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.22
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sabre Insurance Group plc è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg