Sagicor Financial Company Ltd.

BST:3RQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €566.5m

Sagicor Financial Valutazione

3RQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3RQ ( €4.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RQ?

Metrica chiave: Poiché 3RQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RQ su PE?
Rapporto PE1.2x
GuadagniUS$530.40m
Cap. di mercatoUS$600.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.3x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.4x38.4%€599.0m
RLV RheinLand Holding
12.5xn/a€112.9m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
22.1xn/a€95.5m
3RQ Sagicor Financial
1.2x-95.3%€838.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.7x5.2%
3RQ Sagicor Financial
 1.2x-95.3%US$600.21m
3RQ 1.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.7x5.2%
3RQ Sagicor Financial
 1.2x-95.3%US$600.21m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.2x
Rapporto equo PE 1.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.08
€6.18
+51.4%
6.8%€6.74€5.73n/a3
Nov ’25€4.02
€5.78
+43.7%
5.4%€6.00€5.33n/a3
Oct ’25€3.68
€5.73
+55.8%
5.4%€5.95€5.29n/a3
Sep ’25€3.92
€5.73
+46.3%
5.4%€5.95€5.29n/a3
Aug ’25€3.90
€6.19
+58.7%
6.8%€6.75€5.74n/a3
Jul ’25€4.22
€6.24
+47.8%
6.8%€6.80€5.78n/a3
Jun ’25€4.36
€6.19
+42.1%
6.8%€6.76€5.74n/a3
May ’25€4.36
€6.26
+43.5%
6.8%€6.83€5.80n/a3
Apr ’25€4.68
€6.05
+29.2%
9.6%€6.85€5.48n/a3
Mar ’25€4.40
€6.05
+37.4%
9.6%€6.85€5.48n/a3
Feb ’25€4.14
€6.05
+46.1%
9.6%€6.85€5.48n/a3
Jan ’25€3.92
€5.83
+48.7%
14.4%€6.86€4.80n/a3
Dec ’24€3.98
€5.62
+41.1%
15.0%€6.74€4.72n/a3
Nov ’24€3.60
€5.76
+60.0%
15.0%€6.91€4.84€4.023
Oct ’24€3.42
€6.12
+78.8%
11.1%€6.79€5.44€3.682
Sep ’24€2.88
€6.12
+112.3%
11.1%€6.79€5.44€3.922
Aug ’24€2.84
€5.48
+93.0%
25.0%€6.85€4.11€3.902
Jul ’24€2.90
€5.56
+91.8%
25.0%€6.95€4.17€4.222
Jun ’24€3.30
€5.49
+66.2%
25.0%€6.86€4.11€4.362
May ’24€3.32
€6.10
+83.8%
11.1%€6.78€5.42€4.362
Apr ’24€3.22
€6.10
+89.5%
11.1%€6.78€5.42€4.682
Mar ’24€3.26
€5.96
+83.0%
17.6%€7.02€4.91€4.402
Feb ’24€3.34
€5.88
+75.9%
17.6%€6.91€4.84€4.142
Jan ’24€3.66
€6.15
+68.1%
17.6%€7.24€5.07€3.922
Dec ’23€4.00
€6.15
+53.8%
17.6%€7.24€5.07€3.982
Nov ’23€4.38
€6.68
+52.5%
11.1%€7.42€5.94€3.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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