Medifast Valutazione
MDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDF ( €17.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDF?
Metrica chiave: Poiché MDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$7.33m |
| Cap. di mercato | US$198.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
BEI Beiersdorf | 36.9x | 12.7% | €27.2b |
301108 Tongling Jieya Biologic Technology | 38.2x | 55.4% | CN¥2.1b |
LFVN LifeVantage | 41.7x | n/a | US$173.2m |
7823 Artnature | 29.9x | n/a | JP¥26.2b |
MDF Medifast | 26.6x | 4.4% | €198.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.53 | €15.10 -13.8% | 3.0% | €15.56 | €14.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.44 | €15.95 -2.9% | 4.3% | €16.65 | €15.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.97 | €15.79 -7.0% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | €16.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-1.9%
1Y
30.1%
Revolution Beauty Group
UK£39.7m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.14
7D
-7.2%
1Y
-58.0%
Reynolds Consumer Products
US$5.9b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
2.4%
1Y
8.5%