Medifast Valutazione
MDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDF ( €14.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDF?
Metrica chiave: Poiché MDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$7.33m |
| Cap. di mercato | US$166.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.5x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
BEI Beiersdorf | 38.9x | 12.9% | €28.7b |
301108 Tongling Jieya Biologic Technology | 33.9x | 55.4% | CN¥1.9b |
7823 Artnature | 29.4x | n/a | JP¥25.8b |
LFVN LifeVantage | 60.5x | n/a | US$206.0m |
MDF Medifast | 22.7x | 4.4% | €166.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.61 | €15.59 +6.7% | 3.0% | €16.07 | €15.12 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €16.62 | €15.59 -6.2% | 3.0% | €16.07 | €15.12 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.94 | €15.10 -15.8% | 3.0% | €15.56 | €14.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.44 | €15.95 -2.9% | 4.3% | €16.65 | €15.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.97 | €15.79 -7.0% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | €16.62 | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | €17.94 | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | €16.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medifast, Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Kara Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Van Winkle | Canaccord Genuity |