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Medifast Valutazione
MDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDF ( €16.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$205.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
BEI Beiersdorf | 41x | 12.8% | €30.2b |
002094 Qingdao Kingking Applied Chemistry | 87.4x | n/a | CN¥1.7b |
301108 Tongling Jieya Biologic Technology | 24.9x | 40.1% | CN¥1.9b |
7823 Artnature | 28.4x | n/a | JP¥27.6b |
MDF Medifast | 7x | -79.9% | €205.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 3.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.71 | €15.79 -5.5% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | €110.10 | €208.46 +89.3% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €70.45 | 2 |
| Sep ’23 | €124.35 | €208.46 +67.6% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €77.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.