Mandom Corporation

DB:MD9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €362.3m

Mandom Valutazione

MD9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MD9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MD9 ( €7.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MD9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MD9?

Metrica chiave: Poiché MD9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MD9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MD9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MD9 su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniJP¥2.58b
Cap. di mercatoJP¥57.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MD9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MD9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
BEI Beiersdorf
37.5x12.7%€27.6b
HALEON Haleon Pakistan
28.2xn/aPK₨100.8b
A241710 Cosmecca Korea
15.5x23.4%₩554.3b
603102 Weihai Baihe Biology Technological
14.6xn/aCN¥2.3b
MD9 Mandom
22.5x27.3%€57.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MD9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MD9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MD9 22.5xMedia del settore 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MD9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MD9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MD9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.85
€7.84
-0.09%
3.2%€8.01€7.34n/a5
Nov ’25€7.20
€7.91
+9.9%
3.6%€8.23€7.37n/a5
Oct ’25€7.65
€7.80
+1.9%
3.8%€8.09€7.47n/a4
Sep ’25€7.60
€7.80
+2.6%
3.8%€8.09€7.47n/a4
Aug ’25€7.55
€7.57
+0.2%
5.2%€8.13€7.03n/a4
Jul ’25€6.85
€7.57
+10.5%
5.2%€8.13€7.03n/a4
Jun ’25€6.85
€8.33
+21.7%
4.7%€8.85€7.90n/a3
May ’25€7.55
€8.58
+13.6%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Apr ’25€7.95
€8.58
+7.9%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Mar ’25€7.95
€8.58
+7.9%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Feb ’25€7.90
€8.92
+12.9%
7.7%€9.99€8.12n/a5
Jan ’25€7.95
€9.09
+14.4%
8.2%€10.32€8.38n/a4
Dec ’24€7.70
€9.26
+20.3%
11.6%€10.70€7.95n/a6
Nov ’24€7.70
€9.76
+26.7%
12.6%€11.84€8.10€7.206
Oct ’24€8.50
€10.08
+18.6%
11.2%€12.04€8.55€7.657
Sep ’24€8.90
€10.08
+13.3%
11.2%€12.04€8.55€7.607
Aug ’24€9.00
€10.22
+13.5%
12.5%€12.35€8.55€7.557
Jul ’24€8.95
€10.22
+14.2%
12.5%€12.35€8.55€6.857
Jun ’24€9.40
€10.53
+12.0%
13.9%€13.02€9.01€6.857
May ’24€10.50
€10.43
-0.7%
10.6%€12.81€9.35€7.557
Apr ’24€9.95
€10.43
+4.8%
10.6%€12.81€9.35€7.957
Mar ’24€9.55
€10.55
+10.5%
10.6%€12.96€9.46€7.957
Feb ’24€9.95
€10.43
+4.8%
5.7%€11.34€9.57€7.907
Jan ’24€10.10
€10.58
+4.7%
6.4%€11.39€9.61€7.957
Dec ’23€9.75
€12.27
+25.8%
19.8%€17.11€9.58€7.707
Nov ’23€9.95
€12.94
+30.0%
17.8%€17.66€10.59€7.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

McBride

UK£182.8m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7D

8.5%

1Y

63.9%

L'Oréal

€175.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€328.90

7D

3.4%

1Y

-23.7%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

0.9%

1Y

33.3%