Mandom Valutazione
MD9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MD9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MD9 ( €7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MD9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MD9?
Metrica chiave: Poiché MD9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MD9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | JP¥2.58b |
| Cap. di mercato | JP¥57.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MD9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
BEI Beiersdorf | 37.7x | 12.8% | €27.8b |
HALEON Haleon Pakistan | 27.6x | n/a | PK₨98.5b |
A241710 Cosmecca Korea | 16.6x | 24.3% | ₩590.6b |
603102 Weihai Baihe Biology Technological | 14.1x | n/a | CN¥2.2b |
MD9 Mandom | 22.5x | 27.1% | €57.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MD9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MD9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MD9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MD9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.65 | €8.10 +5.9% | 3.2% | €8.28 | €7.58 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.95 | €7.84 -1.4% | 3.2% | €8.01 | €7.34 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.20 | €7.91 +9.9% | 3.6% | €8.23 | €7.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.65 | €7.80 +1.9% | 3.8% | €8.09 | €7.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.60 | €7.80 +2.6% | 3.8% | €8.09 | €7.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.55 | €7.57 +0.2% | 5.2% | €8.13 | €7.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.85 | €7.57 +10.5% | 5.2% | €8.13 | €7.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.85 | €8.33 +21.7% | 4.7% | €8.85 | €7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.55 | €8.58 +13.6% | 5.4% | €9.29 | €8.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.95 | €8.58 +7.9% | 5.4% | €9.29 | €8.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.95 | €8.58 +7.9% | 5.4% | €9.29 | €8.05 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.90 | €8.92 +12.9% | 7.7% | €9.99 | €8.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.95 | €9.09 +14.4% | 8.2% | €10.32 | €8.38 | €7.65 | 4 |
| Dec ’24 | €7.70 | €9.26 +20.3% | 11.6% | €10.70 | €7.95 | €7.95 | 6 |
| Nov ’24 | €7.70 | €9.76 +26.7% | 12.6% | €11.84 | €8.10 | €7.20 | 6 |
| Oct ’24 | €8.50 | €10.08 +18.6% | 11.2% | €12.04 | €8.55 | €7.65 | 7 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.08 +13.3% | 11.2% | €12.04 | €8.55 | €7.60 | 7 |
| Aug ’24 | €9.00 | €10.22 +13.5% | 12.5% | €12.35 | €8.55 | €7.55 | 7 |
| Jul ’24 | €8.95 | €10.22 +14.2% | 12.5% | €12.35 | €8.55 | €6.85 | 7 |
| Jun ’24 | €9.40 | €10.53 +12.0% | 13.9% | €13.02 | €9.01 | €6.85 | 7 |
| May ’24 | €10.50 | €10.43 -0.7% | 10.6% | €12.81 | €9.35 | €7.55 | 7 |
| Apr ’24 | €9.95 | €10.43 +4.8% | 10.6% | €12.81 | €9.35 | €7.95 | 7 |
| Mar ’24 | €9.55 | €10.55 +10.5% | 10.6% | €12.96 | €9.46 | €7.95 | 7 |
| Feb ’24 | €9.95 | €10.43 +4.8% | 5.7% | €11.34 | €9.57 | €7.90 | 7 |
| Jan ’24 | €10.10 | €10.58 +4.7% | 6.4% | €11.39 | €9.61 | €7.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 17:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mandom Corporation è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisuke Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Jun Kato | CLSA |
| null null | Company Forecast |