Mandom Valutazione
MD9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MD9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MD9 ( €8.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MD9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MD9?
Metrica chiave: Poiché MD9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MD9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | JP¥2.27b |
| Cap. di mercato | JP¥62.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MD9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
BEI Beiersdorf | 29.2x | 9.07% | €27.2b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 10.1x | n/a | HK$3.5b |
A241710 Cosmecca Korea | 10.9x | 9.99% | ₩467.3b |
600249 Liuzhou Liangmianzhen | 44.6x | n/a | CN¥3.0b |
MD9 Mandom | 27.8x | 39.01% | €63.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MD9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MD9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.05 | €8.17 +1.50% | 5.60% | €8.64 | €7.41 | n/a | 5 |
| May ’26 | €8.20 | €8.17 -0.36% | 5.60% | €8.64 | €7.41 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.00 | €8.20 +2.49% | 3.33% | €8.43 | €7.66 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.00 | €8.20 +2.49% | 3.33% | €8.43 | €7.66 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.50 | €8.10 +8.01% | 3.21% | €8.28 | €7.58 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.65 | €8.10 +5.89% | 3.21% | €8.28 | €7.58 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.95 | €7.84 -1.35% | 3.21% | €8.01 | €7.34 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.20 | €7.91 +9.90% | 3.62% | €8.23 | €7.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.65 | €7.80 +1.94% | 3.80% | €8.09 | €7.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.60 | €7.80 +2.61% | 3.80% | €8.09 | €7.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.55 | €7.57 +0.24% | 5.16% | €8.13 | €7.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.85 | €7.57 +10.48% | 5.16% | €8.13 | €7.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.85 | €8.33 +21.67% | 4.67% | €8.85 | €7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.55 | €8.58 +13.61% | 5.44% | €9.29 | €8.05 | €8.20 | 4 |
| Apr ’25 | €7.95 | €8.58 +7.89% | 5.44% | €9.29 | €8.05 | €8.00 | 4 |
| Mar ’25 | €7.95 | €8.58 +7.89% | 5.44% | €9.29 | €8.05 | €8.00 | 4 |
| Feb ’25 | €7.90 | €8.92 +12.90% | 7.65% | €9.99 | €8.12 | €7.50 | 5 |
| Jan ’25 | €7.95 | €9.09 +14.37% | 8.18% | €10.32 | €8.38 | €7.65 | 4 |
| Dec ’24 | €7.70 | €9.26 +20.28% | 11.65% | €10.70 | €7.95 | €7.95 | 6 |
| Nov ’24 | €7.70 | €9.76 +26.70% | 12.64% | €11.84 | €8.10 | €7.20 | 6 |
| Oct ’24 | €8.50 | €10.08 +18.63% | 11.24% | €12.04 | €8.55 | €7.65 | 7 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.08 +13.30% | 11.24% | €12.04 | €8.55 | €7.60 | 7 |
| Aug ’24 | €9.00 | €10.22 +13.52% | 12.53% | €12.35 | €8.55 | €7.55 | 7 |
| Jul ’24 | €8.95 | €10.22 +14.15% | 12.53% | €12.35 | €8.55 | €6.85 | 7 |
| Jun ’24 | €9.40 | €10.53 +11.99% | 13.91% | €13.02 | €9.01 | €6.85 | 7 |
| May ’24 | €10.50 | €10.43 -0.71% | 10.60% | €12.81 | €9.35 | €7.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 18:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mandom Corporation è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisuke Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Jun Kato | CLSA |
| null null | Company Forecast |