Veru Valutazione
FMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FMW ( €0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMW?
Metrica chiave: Poiché FMW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FMW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | US$16.89m |
| Cap. di mercato | US$91.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
PAVS Paranovus Entertainment Technology | 13.8x | n/a | US$90.2m |
A239610 HLscience | 3.2x | n/a | ₩62.6b |
539528 Aayush Wellness | 26x | n/a | ₹6.6b |
BEI Beiersdorf | 2.9x | 4.8% | €27.6b |
FMW Veru | 5.4x | 43.4% | €92.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FMW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.62 | €3.26 +424.7% | 44.0% | €4.79 | €0.96 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.69 | €3.11 +354.6% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.68 | €3.11 +359.6% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.68 | €3.11 +358.3% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.73 | €3.11 +327.8% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.86 | €3.12 +262.9% | 44.0% | €4.59 | €0.92 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.78 | €3.20 +312.8% | 41.7% | €4.66 | €1.12 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.88 | €3.18 +262.7% | 41.7% | €4.62 | €1.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.15 | €3.14 +172.5% | 37.4% | €4.71 | €1.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.68 | €3.69 +439.5% | 54.0% | €6.47 | €1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.55 | €4.07 +635.5% | 55.6% | €6.32 | €1.81 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.45 | €4.07 +812.0% | 55.6% | €6.32 | €1.81 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.68 | €4.07 +501.5% | 55.6% | €6.32 | €1.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.86 | €3.06 +254.7% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.69 | 3 |
| Nov ’24 | €0.85 | €3.06 +258.9% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.68 | 3 |
| Oct ’24 | €0.70 | €3.06 +335.2% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.68 | 3 |
| Sep ’24 | €0.95 | €3.06 +223.1% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.73 | 3 |
| Aug ’24 | €1.13 | €3.65 +223.1% | 89.0% | €8.21 | €0.91 | €0.86 | 3 |
| Jul ’24 | €1.07 | €3.94 +267.7% | 73.2% | €8.35 | €0.93 | €0.78 | 4 |
| Jun ’24 | €0.94 | €3.91 +316.3% | 73.2% | €8.27 | €0.92 | €0.88 | 4 |
| May ’24 | €1.14 | €7.33 +545.8% | 59.3% | €13.75 | €1.83 | €1.15 | 4 |
| Apr ’24 | €1.11 | €9.46 +749.4% | 51.5% | €14.18 | €1.89 | €0.68 | 4 |
| Mar ’24 | €3.68 | €10.47 +184.9% | 47.6% | €13.97 | €1.86 | €0.55 | 4 |
| Feb ’24 | €5.28 | €17.42 +230.1% | 48.2% | €28.72 | €2.78 | €0.45 | 5 |
| Jan ’24 | €4.91 | €17.89 +264.1% | 48.2% | €29.49 | €2.85 | €0.68 | 5 |
| Dec ’23 | €5.32 | €25.12 +371.8% | 35.9% | €35.32 | €9.81 | €0.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veru Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Wood | B. Riley Securities, Inc. |
| Brandon Folkes | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Yi Chen | H.C. Wainwright & Co. |