Edgewell Personal Care Company

DB:EGZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Edgewell Personal Care Valutazione

EGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGZ ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGZ?

Metrica chiave: Poiché EGZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGZ su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$98.60m
Cap. di mercatoUS$1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.8%€27.5b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
17.4x24.9%HK$14.1b
600315 Shanghai Jahwa United
43.9x26.8%CN¥12.4b
4927 Pola Orbis Holdings
43.9x12.5%JP¥323.8b
EGZ Edgewell Personal Care
16.9x19.2%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGZ 16.9xMedia del settore 23.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.80
€39.65
+20.9%
13.4%€50.18€33.14n/a8
Dec ’25€34.20
€39.30
+14.9%
13.4%€49.75€32.85n/a8
Nov ’25€31.80
€38.68
+21.6%
15.7%€48.81€32.24n/a8
Oct ’25€32.20
€39.63
+23.1%
14.5%€47.60€31.43n/a8
Sep ’25€35.80
€40.74
+13.8%
14.1%€48.52€32.04n/a8
Aug ’25€35.80
€41.19
+15.0%
13.4%€48.64€32.12n/a8
Jul ’25€36.80
€41.68
+13.3%
13.7%€49.36€32.60n/a8
Jun ’25€34.60
€41.39
+19.6%
13.9%€49.15€32.46n/a8
May ’25€34.80
€40.89
+17.5%
15.1%€49.40€31.69n/a8
Apr ’25€35.80
€40.83
+14.1%
14.3%€48.91€31.38n/a8
Mar ’25€35.00
€40.83
+16.7%
14.3%€48.91€31.38n/a8
Feb ’25€34.00
€39.66
+16.6%
15.3%€48.75€30.36n/a9
Jan ’25€32.40
€38.98
+20.3%
16.9%€48.55€29.31n/a9
Dec ’24€31.60
€40.24
+27.4%
16.7%€49.60€29.95€34.209
Nov ’24€32.60
€41.43
+27.1%
15.4%€50.16€30.28€31.809
Oct ’24€34.60
€43.74
+26.4%
11.7%€50.15€35.01€32.209
Sep ’24€35.20
€42.51
+20.8%
11.7%€48.16€33.62€35.809
Aug ’24€35.40
€41.73
+17.9%
12.4%€47.62€32.35€35.809
Jul ’24€37.80
€43.76
+15.8%
10.6%€48.77€34.96€36.809
Jun ’24€36.20
€44.04
+21.7%
10.2%€48.73€34.94€34.6010
May ’24€39.20
€42.47
+8.3%
12.5%€48.61€32.10€34.8010
Apr ’24€38.20
€43.28
+13.3%
13.2%€49.63€32.77€35.809
Mar ’24€39.60
€43.28
+9.3%
13.2%€49.63€32.77€35.009
Feb ’24€39.00
€40.86
+4.8%
12.6%€48.85€32.26€34.009
Jan ’24€36.40
€41.51
+14.0%
13.6%€50.00€33.02€32.409
Dec ’23€40.60
€42.20
+3.9%
13.5%€50.96€33.66€31.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Edgewell Personal Care Company è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Constance ManeatyBMO Capital Markets Equity Research