Revolution Beauty Group Valutazione
8UA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8UA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8UA ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8UA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8UA?
Metrica chiave: Poiché 8UA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8UA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | UK£10.70m |
| Cap. di mercato | UK£43.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8UA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
4524 Morishita Jintan | 21.3x | n/a | JP¥8.6b |
ENV Enervit | 15.7x | 26.3% | €58.7m |
A044820 Cosmax BTI | 6.7x | n/a | ₩80.5b |
TCID PT. Mandom Indonesia | 111x | n/a | Rp920.9b |
8UA Revolution Beauty Group | 4.1x | -10.2% | €43.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8UA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8UA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8UA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8UA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8UA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.16 | €0.75 +364.2% | 20.0% | €0.90 | €0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.17 | €0.75 +339.1% | 20.0% | €0.90 | €0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.21 | €0.74 +258.1% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.74 +209.9% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.23 | €0.74 +217.9% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.74 +179.8% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
L'Oréal
€175.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€327.20
7D
-2.2%
1Y
-22.8%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
-3.6%
1Y
34.2%
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.40
7D
2.4%
1Y
3.3%