Cheerwin Group Limited

DB:1RQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €301.6m

Cheerwin Group Valutazione

1RQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1RQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.45
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1RQ ( €0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1RQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1RQ?

Metrica chiave: Poiché 1RQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1RQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1RQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1RQ su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniCN¥217.98m
Cap. di mercatoCN¥2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1RQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1RQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.1x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.6%€32.4b
531508 Eveready Industries India
35.6xn/a₹26.8b
6790 Yuen Foong Yu Consumer Products
12.2xn/aNT$11.1b
301009 Hangzhou Coco Healthcare ProductsLtd
185x36.2%CN¥2.8b
1RQ Cheerwin Group
10.4x3.9%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1RQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1RQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1RQ 10.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies16PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1RQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1RQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1RQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1RQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1RQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.21
€0.31
+45.7%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Jan ’26€0.21
€0.31
+48.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Dec ’25€0.22
€0.31
+43.0%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Nov ’25€0.22
€0.31
+40.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Oct ’25€0.21
€0.31
+48.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Sep ’25€0.20
€0.31
+51.2%
9.0%€0.34€0.28n/a2
Aug ’25€0.19
€0.31
+60.1%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jul ’25€0.18
€0.31
+72.7%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jun ’25€0.21
€0.31
+48.4%
11.6%€0.34€0.27n/a2
May ’25€0.18
€0.31
+70.8%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Apr ’25€0.17
€0.27
+58.7%
1.2%€0.28€0.27n/a2
Mar ’25€0.16
€0.27
+73.1%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Feb ’25€0.15
€0.27
+83.5%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Jan ’25€0.15
€0.27
+84.8%
0.9%€0.28€0.27€0.212
Dec ’24€0.16
€0.27
+70.9%
0.9%€0.28€0.27€0.222
Nov ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.222
Oct ’24€0.17
€0.27
+56.3%
0.9%€0.28€0.27€0.212
Sep ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.202
Aug ’24€0.17
€0.27
+63.3%
3.6%€0.28€0.26€0.192
Jul ’24€0.17
€0.28
+64.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Jun ’24€0.17
€0.28
+58.2%
1.3%€0.28€0.27€0.212
May ’24€0.18
€0.28
+53.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Apr ’24€0.18
€0.28
+51.3%
1.3%€0.28€0.27€0.172
Mar ’24€0.21
€0.34
+64.9%
9.0%€0.37€0.30€0.163
Feb ’24€0.20
€0.34
+75.9%
9.0%€0.37€0.30€0.153
Jan ’24€0.15
€0.35
+127.5%
8.6%€0.37€0.29€0.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.32
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cheerwin Group Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Zhe Chuan DingChina Merchants Securities Co. Ltd.