Totally Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Totally ha un patrimonio netto totale di £33.7M e un debito totale di £2.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £60.7M e £26.9M.
Informazioni chiave
7.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£2.50m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£1.38m |
| Patrimonio netto | UK£33.74m |
| Totale passività | UK£26.93m |
| Totale attività | UK£60.66m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { UKXA di £11.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £24.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di UKXA ( £11.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( £2.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.3% ) di UKXA è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di UKXA è aumentato da 0% a 7.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia UKXA ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: UKXA non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 5.3 % all'anno.