UFP Technologies Valutazione
UFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UFP ( €245.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €500.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UFP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.2x | n/a | €724.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.6x | 4.0% | €814.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.2x | 16.5% | €5.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 0.9% | €810.1m |
UFP UFP Technologies | 42.2x | 19.5% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €245.40 | €341.94 +39.3% | 3.6% | €354.13 | €329.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €283.00 | €341.94 +20.8% | 3.6% | €354.13 | €329.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €300.60 | €350.76 +16.7% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €297.40 | €350.76 +17.9% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €240.20 | €245.52 +2.2% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €206.80 | €245.52 +18.7% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €232.00 | €224.36 -3.3% | 4.9% | €235.44 | €213.28 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €162.00 | €203.82 +25.8% | 0.4% | €204.74 | €202.91 | €300.60 | 2 |
| Aug ’24 | €176.00 | €203.04 +15.4% | 0.4% | €203.95 | €202.13 | €297.40 | 2 |
| Jul ’24 | €177.00 | €204.49 +15.5% | 0.4% | €205.41 | €203.57 | €244.20 | 2 |
| Jun ’24 | €144.00 | €148.99 +3.5% | 4.3% | €155.35 | €142.63 | €240.20 | 2 |
| May ’24 | €123.00 | €126.64 +3.0% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €206.80 | 2 |
| Apr ’24 | €119.00 | €126.64 +6.4% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €232.00 | 2 |
| Mar ’24 | €111.00 | €127.67 +15.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €193.00 | 2 |
| Feb ’24 | €104.00 | €127.67 +22.8% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €156.00 | 2 |
| Jan ’24 | €109.00 | €127.67 +17.1% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €158.00 | 2 |
| Dec ’23 | €115.00 | €127.67 +11.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €152.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.