UFP Technologies Valutazione
UFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UFP ( €241.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €174.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UFP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFP?
Metrica chiave: Poiché UFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | US$54.21m |
| Cap. di mercato | US$1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 13.3x | n/a | €792.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €928.9m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 2.0% | €805.2m |
UFP UFP Technologies | 35.7x | 16.8% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €241.60 | €354.94 +46.9% | 2.9% | €365.19 | €344.69 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €302.80 | €354.94 +17.2% | 2.9% | €365.19 | €344.69 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €245.40 | €350.76 +42.9% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €283.00 | €350.76 +23.9% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €300.60 | €350.76 +16.7% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €297.40 | €350.76 +17.9% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €240.20 | €245.52 +2.2% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €206.80 | €245.52 +18.7% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €232.00 | €224.36 -3.3% | 4.9% | €235.44 | €213.28 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €162.00 | €203.82 +25.8% | 0.4% | €204.74 | €202.91 | €300.60 | 2 |
| Aug ’24 | €176.00 | €203.04 +15.4% | 0.4% | €203.95 | €202.13 | €297.40 | 2 |
| Jul ’24 | €177.00 | €204.49 +15.5% | 0.4% | €205.41 | €203.57 | €244.20 | 2 |
| Jun ’24 | €144.00 | €148.99 +3.5% | 4.3% | €155.35 | €142.63 | €240.20 | 2 |
| May ’24 | €123.00 | €126.64 +3.0% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €206.80 | 2 |
| Apr ’24 | €119.00 | €126.64 +6.4% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €232.00 | 2 |
| Mar ’24 | €111.00 | €127.67 +15.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €193.00 | 2 |
| Feb ’24 | €104.00 | €127.67 +22.8% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €156.00 | 2 |
| Jan ’24 | €109.00 | €127.67 +17.1% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €158.00 | 2 |
| Dec ’23 | €115.00 | €127.67 +11.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €152.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UFP Technologies, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Ages | CJS Securities, Inc. |
| Brett Fishbin | KeyBanc Capital Markets Inc. |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |