Ansell Limited

DB:PD1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Ansell Valutazione

PD1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PD1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.17
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PD1A ( €19.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PD1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD1A?

Metrica chiave: Poiché PD1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PD1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PD1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PD1A su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$112.10m
Cap. di mercatoUS$3.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PD1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PD1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
PHH2 Paul Hartmann
14.3xn/a€834.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
35.7x20.0%€5.6b
SYAB SYNLAB
28xn/a€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.6%€949.1m
PD1A Ansell
27.4x19.6%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PD1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PD1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PD1A 27.4xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PD1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PD1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PD1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PD1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PD1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.30
€22.10
+14.5%
10.9%€24.72€15.83n/a11
Mar ’26€20.60
€22.66
+10.0%
11.0%€25.44€16.21n/a11
Feb ’26€21.00
€20.30
-3.3%
11.7%€23.33€16.14n/a11
Jan ’26€19.80
€20.08
+1.4%
11.6%€24.11€16.20n/a11
Dec ’25€20.20
€19.56
-3.2%
10.8%€23.06€15.50n/a11
Nov ’25€18.40
€19.56
+6.3%
10.8%€23.06€15.50n/a11
Oct ’25€19.70
€18.58
-5.7%
9.7%€21.52€15.22n/a11
Sep ’25€18.00
€18.49
+2.7%
9.5%€21.24€15.17n/a11
Aug ’25€16.40
€17.04
+3.9%
8.8%€19.69€14.90n/a11
Jul ’25€15.60
€16.57
+6.2%
10.7%€19.79€13.76n/a12
Jun ’25€14.80
€16.44
+11.1%
10.5%€19.59€13.62n/a13
May ’25€15.30
€16.64
+8.7%
10.4%€19.79€13.80n/a13
Apr ’25€14.53
€15.26
+5.0%
8.4%€18.01€13.53n/a13
Mar ’25€13.73
€15.37
+11.9%
8.3%€18.15€13.63€20.6013
Feb ’25€14.29
€15.15
+6.0%
8.9%€17.56€12.99€21.0012
Jan ’25€15.24
€14.76
-3.1%
9.3%€17.47€12.40€19.8011
Dec ’24€14.62
€14.64
+0.2%
9.0%€17.46€12.39€20.2011
Nov ’24€12.66
€15.11
+19.4%
9.1%€17.98€12.76€18.4011
Oct ’24€13.22
€15.27
+15.5%
8.1%€18.27€12.99€19.7011
Sep ’24€13.70
€15.44
+12.7%
9.7%€18.44€12.73€18.0012
Aug ’24€14.49
€15.77
+8.8%
10.3%€18.63€13.62€16.4012
Jul ’24€15.98
€16.91
+5.8%
8.5%€18.65€14.63€15.6013
Jun ’24€16.20
€17.30
+6.8%
8.5%€19.43€15.07€14.8013
May ’24€16.22
€16.74
+3.2%
8.7%€18.91€14.66€15.3012
Apr ’24€15.87
€17.30
+9.0%
7.8%€19.54€15.19€14.5312
Mar ’24€17.12
€17.30
+1.0%
7.8%€19.54€15.19€13.7312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€21.63
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ansell Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter