PD1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PD1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.95
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PD1A ( €19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PD1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD1A?
Metrica chiave: Poiché PD1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PD1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PD1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PD1A su PE?
Rapporto PE
28.2x
Guadagni
US$112.10m
Cap. di mercato
US$3.16b
PD1A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
12.8x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PD1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PD1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: PD1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PD1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PD1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.2x
Rapporto equo PE
32.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PD1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PD1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€19.80
€22.10
+11.6%
10.9%
€24.72
€15.83
n/a
11
Mar ’26
€20.60
€22.66
+10.0%
11.0%
€25.44
€16.21
n/a
11
Feb ’26
€21.00
€20.30
-3.3%
11.7%
€23.33
€16.14
n/a
11
Jan ’26
€19.80
€20.08
+1.4%
11.6%
€24.11
€16.20
n/a
11
Dec ’25
€20.20
€19.56
-3.2%
10.8%
€23.06
€15.50
n/a
11
Nov ’25
€18.40
€19.56
+6.3%
10.8%
€23.06
€15.50
n/a
11
Oct ’25
€19.70
€18.58
-5.7%
9.7%
€21.52
€15.22
n/a
11
Sep ’25
€18.00
€18.49
+2.7%
9.5%
€21.24
€15.17
n/a
11
Aug ’25
€16.40
€17.04
+3.9%
8.8%
€19.69
€14.90
n/a
11
Jul ’25
€15.60
€16.57
+6.2%
10.7%
€19.79
€13.76
n/a
12
Jun ’25
€14.80
€16.44
+11.1%
10.5%
€19.59
€13.62
n/a
13
May ’25
€15.30
€16.64
+8.7%
10.4%
€19.79
€13.80
n/a
13
Apr ’25
€14.53
€15.26
+5.0%
8.4%
€18.01
€13.53
n/a
13
Mar ’25
€13.73
€15.37
+11.9%
8.3%
€18.15
€13.63
€20.60
13
Feb ’25
€14.29
€15.15
+6.0%
8.9%
€17.56
€12.99
€21.00
12
Jan ’25
€15.24
€14.76
-3.1%
9.3%
€17.47
€12.40
€19.80
11
Dec ’24
€14.62
€14.64
+0.2%
9.0%
€17.46
€12.39
€20.20
11
Nov ’24
€12.66
€15.11
+19.4%
9.1%
€17.98
€12.76
€18.40
11
Oct ’24
€13.22
€15.27
+15.5%
8.1%
€18.27
€12.99
€19.70
11
Sep ’24
€13.70
€15.44
+12.7%
9.7%
€18.44
€12.73
€18.00
12
Aug ’24
€14.49
€15.77
+8.8%
10.3%
€18.63
€13.62
€16.40
12
Jul ’24
€15.98
€16.91
+5.8%
8.5%
€18.65
€14.63
€15.60
13
Jun ’24
€16.20
€17.30
+6.8%
8.5%
€19.43
€15.07
€14.80
13
May ’24
€16.22
€16.74
+3.2%
8.7%
€18.91
€14.66
€15.30
12
Apr ’24
€15.87
€17.30
+9.0%
7.8%
€19.54
€15.19
€14.53
12
Mar ’24
€17.12
€17.30
+1.0%
7.8%
€19.54
€15.19
€13.73
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€21.39
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 14:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ansell Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.