Ypsomed Holding AG

DB:OWX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Ypsomed Holding Valutazione

OWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.55k
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OWX ( €383 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1545.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OWX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OWX?

Metrica chiave: Poiché OWX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OWX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OWX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OWX su PE?
Rapporto PE66.4x
GuadagniCHF 74.39m
Cap. di mercatoCHF 4.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OWX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OWX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€884.4m
AFX Carl Zeiss Meditec
34.8x20.98%€5.4b
EUZ Eckert & Ziegler
33x12.33%€1.3b
SYAB SYNLAB
31.6xn/a€2.8b
OWX Ypsomed Holding
66.4x35.00%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OWX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OWX 66.4xMedia del settore 32.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OWX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OWX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OWX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OWX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€383.00
€457.74
+19.52%
13.31%€529.34€353.24n/a7
May ’26n/a
€457.74
0%
13.31%€529.34€353.24n/a7
Apr ’26n/a
€480.11
0%
7.10%€526.95€425.82n/a6
Mar ’26n/a
€472.63
0%
6.96%€526.68€425.60n/a5
Feb ’26n/a
€440.14
0%
15.45%€524.23€320.89n/a5
Jan ’26n/a
€449.09
0%
15.18%€529.28€323.99n/a5
Dec ’25n/a
€458.40
0%
15.44%€532.65€326.05n/a5
Nov ’25n/a
€452.80
0%
13.01%€525.90€346.35n/a5
Oct ’25n/a
€452.80
0%
13.01%€525.90€346.35n/a5
Sep ’25n/a
€452.80
0%
13.01%€525.90€346.35n/a5
Aug ’25n/a
€394.31
0%
13.76%€448.56€340.07n/a2
Jul ’25n/a
€394.31
0%
13.76%€448.56€340.07n/a2
Jun ’25n/a
€364.95
0%
13.29%€433.51€328.66n/a3
May ’25n/a
€361.79
0%
9.82%€411.90€333.64n/a3
Nov ’24n/a
€334.60
0%
3.12%€345.06€324.14n/a2
Oct ’24n/a
€326.15
0%
4.76%€341.68€310.62n/a2
Sep ’24n/a
€297.04
0%
4.55%€309.06€278.16n/a3
Aug ’24n/a
€297.04
0%
4.55%€309.06€278.16n/a3
Jul ’24n/a
€297.04
0%
4.55%€309.06€278.16n/a3
Jun ’24n/a
€284.99
0%
6.14%€309.03€267.82n/a3
May ’24n/a
€231.40
0%
6.82%€245.01€209.28n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€452.88
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ypsomed Holding AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Marianne BulotBofA Global Research