Nanosonics Limited

DB:OQS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €605.1m

Nanosonics Valutazione

OQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OQS ( €1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OQS?

Metrica chiave: Poiché OQS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OQS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OQS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OQS su PE?
Rapporto PE75.3x
GuadagniAU$12.97m
Cap. di mercatoAU$976.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OQS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OQS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
OQS Nanosonics
75.3x24.0%€976.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OQS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OQS 75.3xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OQS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OQS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.3x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OQS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.95
€2.13
+9.3%
11.2%€2.46€1.69n/a10
Nov ’25€1.87
€2.19
+17.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Oct ’25€2.24
€2.19
-2.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Sep ’25€1.91
€2.12
+11.2%
12.5%€2.56€1.68n/a12
Aug ’25€1.87
€2.01
+7.5%
16.8%€2.53€1.54n/a12
Jul ’25€1.71
€1.93
+13.0%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Jun ’25€1.67
€1.93
+15.7%
16.4%€2.53€1.54n/a12
May ’25€1.74
€1.93
+11.1%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Apr ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Mar ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Feb ’25€1.71
€2.28
+33.6%
15.6%€3.04€1.72n/a11
Jan ’25€2.64
€2.79
+5.7%
14.7%€3.34€2.23n/a12
Dec ’24€2.42
€2.79
+15.2%
17.9%€3.90€2.19n/a12
Nov ’24€2.26
€2.79
+23.4%
17.9%€3.90€2.19€1.8712
Oct ’24€2.50
€2.85
+14.2%
17.1%€3.95€2.28€2.2412
Sep ’24€2.42
€2.72
+12.6%
18.6%€3.86€1.98€1.9113
Aug ’24€2.84
€2.87
+1.0%
17.9%€3.91€2.01€1.8713
Jul ’24€2.82
€2.89
+2.3%
19.1%€3.97€2.04€1.7112
Jun ’24€3.08
€2.89
-6.3%
19.1%€3.97€2.04€1.6712
May ’24€3.34
€2.82
-15.7%
18.8%€3.89€2.00€1.7412
Apr ’24€3.06
€2.84
-7.2%
15.5%€3.75€2.09€1.6212
Mar ’24€2.76
€2.82
+2.2%
12.9%€3.39€2.12€1.6212
Feb ’24€3.06
€2.89
-5.4%
14.3%€3.56€2.10€1.7111
Jan ’24€2.66
€2.81
+5.6%
16.4%€3.57€2.11€2.6411
Dec ’23€3.06
€2.81
-8.2%
16.4%€3.57€2.11€2.4211
Nov ’23€2.70
€2.75
+1.9%
17.6%€3.56€2.10€2.2611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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