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ZimVie Valutazione
O23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O23 ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O23?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di O23 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$425.43m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -29.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O23 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
SBS Stratec | 2.1x | 8.1% | €529.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.9% | €823.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.4x | 6.0% | €933.5m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €131.9m |
O23 ZimVie | 0.9x | 1.0% | €425.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: O23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: O23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O23's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: O23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €13.90 | €18.37 +32.2% | 15.3% | €20.74 | €14.43 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | €18.67 0% | 15.3% | €21.07 | €14.66 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €19.40 | €17.96 -7.4% | 13.1% | €20.51 | €14.83 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €13.60 | €16.56 +21.8% | 11.1% | €18.40 | €14.72 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €15.00 | €16.56 +10.4% | 11.1% | €18.40 | €14.72 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €16.00 | €13.25 -17.2% | 10.3% | €14.62 | €11.88 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €16.30 | €12.34 -24.3% | 18.5% | €14.63 | €10.06 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €8.50 | €9.89 +16.3% | 4.8% | €10.36 | €9.42 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €6.55 | €11.81 +80.4% | 15.4% | €13.63 | €10.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.80 | €11.81 +34.2% | 15.4% | €13.63 | €10.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €10.70 | €11.81 +10.4% | 15.4% | €13.63 | €10.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | €12.30 | €7.75 -37.0% | 17.6% | €9.12 | €6.38 | €19.40 | 2 |
Jul ’24 | €10.60 | €7.75 -26.9% | 17.6% | €9.12 | €6.38 | €13.60 | 2 |
Jun ’24 | €9.20 | €7.75 -15.7% | 17.6% | €9.12 | €6.38 | €15.00 | 2 |
May ’24 | €7.30 | €6.56 -10.2% | 28.6% | €8.43 | €4.68 | €14.40 | 2 |
Apr ’24 | €6.25 | €6.56 +4.9% | 28.6% | €8.43 | €4.68 | €15.00 | 2 |
Oct ’23 | €9.40 | €25.21 +168.2% | 23.1% | €31.03 | €19.39 | €8.80 | 2 |
Sep ’23 | €15.00 | €25.21 +68.1% | 23.1% | €31.03 | €19.39 | €10.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.