ZimVie Valutazione
O23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O23 ( €7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O23?
Metrica chiave: Poiché O23 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O23 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$443.55m |
| Cap. di mercato | US$255.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O23 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
SBS Stratec | 1.3x | 4.95% | €342.8m |
PUS PULSION Medical Systems | 4.2x | n/a | €168.2m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.4x | 3.26% | €1.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 4.3x | 7.60% | €1.3b |
O23 ZimVie | 0.6x | 1.93% | €255.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: O23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O23's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: O23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O23's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: O23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.75 | €10.43 +34.63% | 26.50% | €14.31 | €8.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.00 | €14.01 +75.08% | 3.01% | €14.30 | €13.41 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.75 | €14.28 +46.48% | 3.23% | €14.74 | €13.82 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €12.20 | €17.36 +42.26% | 19.77% | €22.18 | €14.46 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.60 | €17.60 +29.41% | 18.54% | €22.08 | €14.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.30 | €18.84 +41.69% | 15.70% | €22.19 | €15.44 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €13.60 | €19.29 +41.86% | 15.28% | €21.78 | €15.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.60 | €18.73 +48.66% | 15.28% | €21.15 | €14.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.10 | €18.67 +32.40% | 15.28% | €21.07 | €14.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €18.67 0% | 15.28% | €21.07 | €14.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €19.40 | €17.96 -7.43% | 13.10% | €20.51 | €14.83 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.60 | €16.56 +21.78% | 11.11% | €18.40 | €14.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.00 | €16.56 +10.41% | 11.11% | €18.40 | €14.72 | €7.75 | 2 |
| Feb ’25 | €16.00 | €13.25 -17.21% | 10.34% | €14.62 | €11.88 | €13.60 | 2 |
| Jan ’25 | €16.30 | €12.34 -24.27% | 18.52% | €14.63 | €10.06 | €13.30 | 2 |
| Dec ’24 | €8.50 | €9.89 +16.32% | 4.76% | €10.36 | €9.42 | €13.60 | 2 |
| Nov ’24 | €6.55 | €11.81 +80.35% | 15.38% | €13.63 | €10.00 | €12.60 | 2 |
| Oct ’24 | €8.80 | €11.81 +34.24% | 15.38% | €13.63 | €10.00 | €14.10 | 2 |
| Sep ’24 | €10.70 | €11.81 +10.40% | 15.38% | €13.63 | €10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €12.30 | €7.75 -36.97% | 17.65% | €9.12 | €6.38 | €19.40 | 2 |
| Jul ’24 | €10.60 | €7.75 -26.86% | 17.65% | €9.12 | €6.38 | €13.60 | 2 |
| Jun ’24 | €9.20 | €7.75 -15.73% | 17.65% | €9.12 | €6.38 | €15.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 07:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZimVie Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Miksic | Barclays |
| Anderson Schock | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Miksic | Credit Suisse |